JPM Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD

LU0512127548
175,86 USD 26/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0512127548
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2010
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 210,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Petrolio e gas 11,60 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 8,40 %
Immobili 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Beni di consumo 6,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 5,43 %
USD CASH 1,40 %
ECOPETROL 5.88% 05/28/45 SR: 1,04 %
AI CANDELARIA 7.50% 12/15/28 SR: 0,99 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 0,99 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 0,90 %
KLABIN AUSTRIA 7.00% 04/03/49 SR: 0,87 %
PHILIPPINE NTL 3.28% 09/27/24 SR: 0,84 %
GUSAP III 4.25% 01/21/30 SR: 0,84 %
MV24 CAPITAL 6.75% 06/01/34 SR: 0,81 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % -3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,15 % 6,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,18 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,22
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,21
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