JPM Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD

LU0512127548
177,21 USD 24/09/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512127548
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2010
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 241,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,57 %
Liquidità 7,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Petrolio e gas 12,40 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Alta tecnologia 8,10 %
Beni di consumo 6,90 %
Immobili 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,40 %
Paesi Pesi
Messico 8,20 %
Brasile 8,10 %
Cina 7,70 %
Hong Kong 5,40 %
India 4,00 %
Indonesia 3,70 %
Israele 3,10 %
Turchia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,86 %
EUR - Euro 0,95 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 6,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,10 %
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES (17) LTD 4% 1,00 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.125% 18-JAN-20 0,96 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 0,96 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,88 %
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% 27-SEP-2024 0,86 %
AIA GROUP LTD 2.7% 0,80 %
PRUMO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 7.5% 31-DEC 0,78 %
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-APR-2035 0,76 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % 3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,76 % 6,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,78 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 7,57 %
Beta 1,22
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,75
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