JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd

LU0512128355
90,59 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 43,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,35 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,50 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Petrolio e gas 10,20 %
Alta tecnologia 9,30 %
Immobili 6,20 %
Beni di consumo 5,10 %
Paesi Pesi
Brasile 9,90 %
Cina 9,80 %
Messico 5,50 %
Turchia 4,20 %
India 4,00 %
Hong Kong 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICD Sukuk (United Arab Emirates) 5.000 01/02/27 1,20 %
YPF (Argentina) 6.950 21/07/27 1,20 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(Mexico)6.5 10/3/21 1,00 %
QIB Sukuk (Qatar) 3.251 23/05/22 1,00 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 0,90 %
CK Hutchison (United Kingdom) 3.625 11/04/29 0,80 %
Government of Colombia (Colombia) 5.875 28/05/45 0,80 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 0,80 %
Colbun (Peru) 4.317 20/09/27 0,80 %
Woori Financial Group (Korea) 4.250 08/05/49 0,80 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -
Rendimento a 3 mesi - -
Rendimento a 6 mesi - -
Rendimento a 1 anno - -
Rendimento a 3 anni - -
Rendimento a 5 anni - -
Rendimento a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,33
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