JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd

LU0512128355
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105,91 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,93 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 38,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,64

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -4,07 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % -10,33 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 4,95 %
Rendimento a 10 anni - 8,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 1,69 %
Azioni 0,39 %
Paesi Pesi
Cina 14,20 %
Brasile 8,30 %
Argentina 6,00 %
Messico 5,60 %
Turchia 5,00 %
Indonesia 3,90 %
India 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,18 %
TRY - Lira turca 0,71 %
EUR - Euro 0,50 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,40 %
Government of China (China) 3.000 01/08/22 1,20 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,20 %
State Of Qatar (Qatar) 2.125 07/09/21 1,20 %
Republic Of Korea (Korea) 5.250 08/05/49 1,10 %
AES Corporation (Chile) 4.875 25/05/29 1,00 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,00 %
United Overseas Bank (Singapore) 3.875 11/10/49 1,00 %
DBS Group Holdings (Singapore) 3.600 30/08/99 1,00 %
Digicel Investments (Jamaica) 8.250 30/09/20 1,00 %
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