JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd

LU0512128355
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98,11 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,56 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 35,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 1,75 %
Azioni 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Petrolio e gas 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Immobili 9,40 %
Alta tecnologia 6,50 %
Beni di consumo 5,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Paesi Pesi
Cina 17,40 %
Brasile 6,50 %
Argentina 5,60 %
Messico 5,20 %
Turchia 5,00 %
India 4,30 %
Israele 4,00 %
Hong Kong 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,24 %
EUR - Euro 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,70 %
JIC Leasing (China) 4.500 20/09/21 1,50 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,40 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,40 %
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,40 %
China Life Insurance (China) 4.000 03/07/75 1,30 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,30 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,30 %
Huarong Finance II (China) 5.500 16/01/25 1,00 %
Light (Brazil) 7.250 03/05/23 1,00 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % 4,41 %
Rendimento a 1 anno -8,56 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 3,64 %
Rendimento a 5 anni 0,79 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni - 10,32 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,13 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,66
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