JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd

LU0512128355
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104,65 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,18 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 39,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,15 %
Azioni 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,60 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Petrolio e gas 12,40 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Alta tecnologia 8,80 %
Immobili 7,20 %
Beni di consumo 5,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Paesi Pesi
Cina 12,00 %
Brasile 9,10 %
Messico 5,20 %
Turchia 4,60 %
Israele 4,40 %
India 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,51 %
EUR - Euro 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cemig Geracao E Transmissao (Brazil) 9.25 05/12/24 1,50 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,50 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,40 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,10 %
China Life Insurance Company (China) 4.00 03/07/75 1,00 %
ICD Sukuk (United Arab Emirates) 5.000 01/02/27 1,00 %
Shinhan Financial (Korea) 5.875 07/08/49 1,00 %
Next Alt (Luxembourg) 7.500 15/05/26 1,00 %
Government of Colombia (Colombia) 5.875 28/05/45 0,90 %
Government of China (China) 4.500 21/04/77 0,90 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 4,18 % 11,87 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 4,42 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 7,67 %
Rendimento a 10 anni - 9,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,14
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,66
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