JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd

LU0512128355
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99,40 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,86 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 37,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,13
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,40

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,18 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % 1,87 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,29 %
Azioni 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Petrolio e gas 10,30 %
Alta tecnologia 9,50 %
Immobili 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Beni di consumo 5,80 %
Paesi Pesi
Cina 16,00 %
Turchia 8,40 %
Brasile 6,90 %
Messico 6,00 %
Argentina 5,80 %
Israele 4,00 %
India 3,70 %
Sudafrica 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
EUR - Euro 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,40 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,40 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,30 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,20 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,20 %
BBVA (Turkey) 6.125 24/05/27 1,20 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,10 %
AES Corporation (Chile) 4.875 25/05/29 1,00 %
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,00 %
Woori Bank (Korea) 5.250 08/05/49 1,00 %
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