JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd LU0512128355

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106,72 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,95 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,06
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,93

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % -3,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 8,45 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 7,96 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 2,04 %
Azioni 0,42 %
Paesi Pesi
Cina 12,10 %
Messico 7,90 %
Brasile 7,70 %
India 4,70 %
Argentina 4,40 %
Turchia 4,30 %
Corea del Sud 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,82 %
EUR - Euro 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
State of Qatar (Qatar) 2.125% 07/09/21 1,30 %
AES Corporation (Chile) 4.875% 25/05/29 1,10 %
Petroleo Brasileiro (Brazil) 8.375% 23/05/21 1,10 %
DBS (Singapore) 3.600% 30/08/99 1,00 %
Inbursa (Mexico) 4.375% 11/04/27 1,00 %
Next Alt (Luxembourg) 7.500% 15/05/26 1,00 %
QIB Sukuk (Qatar) 3.251% 23/05/22 1,00 %
Votorantim (Peru) 5.375% 04/05/27 1,00 %
Millicom International Cellular 6.875% 06/02/24 0,90 %
Banorte (Mexico) 5.750% 04/10/31 0,90 %
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