JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd

LU0512128355
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99,91 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,45 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 36,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 2,63 %
Azioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,90 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Petrolio e gas 10,10 %
Immobili 9,10 %
Alta tecnologia 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Beni di consumo 5,20 %
Paesi Pesi
Cina 18,30 %
Turchia 8,00 %
Brasile 7,50 %
Messico 6,10 %
Argentina 6,00 %
Israele 3,90 %
Sudafrica 3,70 %
India 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,60 %
EUR - Euro 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,50 %
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,40 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,40 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,30 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,30 %
China Life Insurance (China) 4.000 03/07/75 1,20 %
Woori Bank (Korea) 5.250 08/05/49 1,10 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,10 %
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,10 %
Light (Brazil) 7.250 03/05/23 1,00 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % 0,22 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 3,92 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,11
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,36
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