JPM Emerging Markets Corporate Bond D Acc EUR Hgd

LU0512128355
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101,28 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,38 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512128355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 36,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 2,18 %
Azioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Petrolio e gas 11,40 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Alta tecnologia 7,20 %
Immobili 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Beni di consumo 4,80 %
Paesi Pesi
Cina 11,70 %
Brasile 8,60 %
Messico 5,50 %
Turchia 4,70 %
Argentina 4,30 %
India 4,00 %
Israele 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,59 %
EUR - Euro 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,50 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,50 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,30 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,30 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,30 %
Government of China (China) 4.000 03/07/75 1,30 %
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,20 %
Majid Al Futtaim (UAE) 6.375 30/12/49 1,10 %
Light (Brazil) 7.250 03/05/23 1,10 %
Shinhan Financial (Korea) 5.875 07/08/49 1,10 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % 12,05 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 5,26 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,47 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,12
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,16
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