JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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62,29 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,63 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 109,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,20 %
Azioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Petrolio e gas 12,30 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Alta tecnologia 7,20 %
Immobili 7,00 %
Beni di consumo 4,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 10,50 %
Brasile 8,70 %
Messico 5,60 %
Turchia 4,70 %
India 4,50 %
Argentina 4,20 %
Israele 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,87 %
EUR - Euro 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
ARS - Peso argentino 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,40 %
Government of China (China) 4.000 03/07/75 1,40 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,30 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,30 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,30 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,20 %
Light (Brazil) 7.250 03/05/23 1,10 %
Majid Al Futtaim (UAE) 6.375 30/12/49 1,10 %
Altice Financing (Luxembourg) 7.500 15/05/26 1,00 %
Kuwait Projects (Kuwait) 4.500 23/02/27 1,00 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 7,85 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % 12,24 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 8,48 %
Rendimento a 10 anni - 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,10
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,07
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