JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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61,48 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,36 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 112,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,06 %
Azioni 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,60 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Petrolio e gas 10,10 %
Immobili 9,70 %
Alta tecnologia 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Beni di consumo 5,50 %
Paesi Pesi
Cina 18,60 %
Brasile 6,90 %
Turchia 6,00 %
Messico 5,50 %
Argentina 5,30 %
Israele 4,00 %
India 4,00 %
Hong Kong 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,10 %
EUR - Euro 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,70 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,40 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,40 %
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,40 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,30 %
China Life Insurance (China) 4.000 03/07/75 1,30 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,30 %
Light (Brazil) 7.250 03/05/23 1,00 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,00 %
Huarong Finance II (China) 5.500 16/01/25 1,00 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % 5,49 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % 1,47 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 10,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,12
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,81
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