JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
62,54 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,52 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 107,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 0,95 %
Azioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Petrolio e gas 10,30 %
Alta tecnologia 9,50 %
Immobili 5,60 %
Beni di consumo 4,90 %
Paesi Pesi
Cina 9,40 %
Brasile 9,20 %
Messico 5,10 %
India 4,10 %
Turchia 4,10 %
Cile 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YPF (Argentina) 6.950 21/07/27 1,50 %
ICD Sukuk (United Arab Emirates) 5.000 01/02/27 1,20 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(Mexico)6.5 10/3/21 1,00 %
QIB Sukuk (Qatar) 3.251 23/05/22 1,00 %
Hon Hai Precision Industry (Taiwan) 3.750 12/03/24 0,90 %
Colbun (Peru) 4.317 20/09/27 0,90 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 0,90 %
Elementia SAB De Cv (Mexico) 5.500 15/01/25 0,80 %
Government of Colombia (Colombia) 5.875 28/05/45 0,80 %
Energuate (Guatemala) 5.875 03/05/27 0,80 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 7,18 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 16,21 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,99 % 4,97 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,78 % 6,43 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,87
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,16
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