JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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63,95 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,63 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 117,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,97 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,14
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,36

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,80 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,39 %
Azioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Petrolio e gas 10,30 %
Alta tecnologia 9,50 %
Immobili 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Beni di consumo 5,80 %
Paesi Pesi
Cina 15,80 %
Brasile 10,20 %
Turchia 6,60 %
Messico 6,20 %
Argentina 5,50 %
Israele 4,50 %
India 3,50 %
Sudafrica 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,30 %
EUR - Euro 0,57 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,80 %
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,40 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,30 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,20 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,20 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,10 %
AES Corporation (Chile) 4.875 25/05/29 1,00 %
Akbank (Turkey) 6.797 27/04/28 1,00 %
Woori Bank (Korea) 5.250 08/05/49 1,00 %
Government Of China (China) 4.000 11/01/28 0,90 %
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