JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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68,73 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 129,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -5,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % -9,73 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni - 8,00 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 1,69 %
Azioni 0,39 %
Paesi Pesi
Cina 14,20 %
Brasile 8,30 %
Argentina 6,00 %
Messico 5,60 %
Turchia 5,00 %
Indonesia 3,90 %
India 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,18 %
TRY - Lira turca 0,71 %
EUR - Euro 0,50 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,40 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,20 %
State Of Qatar (Qatar) 2.125 07/09/21 1,20 %
Government of China (China) 3.000 01/08/22 1,20 %
Republic Of Korea (Korea) 5.250 08/05/49 1,10 %
DBS Group Holdings (Singapore) 3.600 30/08/99 1,00 %
Digicel Investments (Jamaica) 8.250 30/09/20 1,00 %
AES Corporation (Chile) 4.875 25/05/29 1,00 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,00 %
United Overseas Bank (Singapore) 3.875 11/10/49 1,00 %
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