JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd LU0714443768

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70,57 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,70 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 123,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,03
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,06

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % -2,03 %
Rendimento a 3 anni 2,85 % 7,88 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 8,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,05 %
Azioni 0,38 %
Paesi Pesi
Cina 14,40 %
Messico 7,20 %
Brasile 6,90 %
Turchia 5,60 %
Argentina 4,40 %
India 4,30 %
Indonesia 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,71 %
TRY - Lira turca 0,99 %
EUR - Euro 0,62 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
State Of Qatar (Qatar) 2.125 07/09/21 1,20 %
Government of China (China) 3.000 01/08/22 1,20 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,20 %
DBS Group Holdings (Singapore) 3.600 30/08/99 1,00 %
United Overseas Bank (Singapore) 3.875 11/10/49 1,00 %
AES Corporation (Chile) 4.875 25/05/29 1,00 %
Overseas Chinese Town Asia Hld 4.300 28/09/49 1,00 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,00 %
Next Alt (Luxembourg) 7.500 15/05/26 0,90 %
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