JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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62,60 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,72 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 113,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,05 %
Azioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Immobili 8,80 %
Petrolio e gas 8,70 %
Alta tecnologia 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Beni di consumo 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 16,00 %
Turchia 8,40 %
Brasile 6,90 %
Messico 6,00 %
Argentina 5,80 %
Israele 4,00 %
India 3,70 %
Sudafrica 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,64 %
EUR - Euro 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,40 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,40 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,30 %
BBVA (Turkey) 6.125 24/05/27 1,20 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,20 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,20 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,10 %
Woori Bank (Korea) 5.250 08/05/49 1,00 %
AES Corporation (Chile) 4.875 25/05/29 1,00 %
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,00 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,14
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,43
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