JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd LU0714443768

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72,02 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 114,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,64

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,32 % -5,42 %
Rendimento a 1 anno 3,40 % -1,20 %
Rendimento a 3 anni 2,83 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 1,96 %
Azioni 0,37 %
Paesi Pesi
Cina 11,60 %
Brasile 8,50 %
Messico 8,30 %
India 5,40 %
Turchia 4,50 %
Argentina 3,90 %
Corea del Sud 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,35 %
TRY - Lira turca 0,78 %
EUR - Euro 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
State of Qatar (Qatar) 2.125% 07/09/21 1,20 %
Petroleo Brasileiro (Brazil) 8.375% 23/05/21 1,10 %
AES Corporation (Chile) 4.875% 25/05/29 1,10 %
Inbursa (Mexico) 4.375% 11/04/27 1,00 %
Votorantim (Peru) 5.375% 04/05/27 1,00 %
DBS (Singapore) 3.600% 30/08/99 1,00 %
Qatar Islamic Bank (Qatar) 3.251% 23/05/22 1,00 %
Banorte (Mexico) 5.750% 04/10/31 0,90 %
Next Alt (Luxembourg) 7.500% 15/05/26 0,90 %
Tengizchevroil (Kazakhstan) 4.000% 15/08/26 0,90 %
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