JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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61,83 EUR 21/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,25 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 107,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,07 %
Liquidità 3,39 %
Azioni 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,00 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Petrolio e gas 9,50 %
Immobili 8,70 %
Alta tecnologia 6,70 %
Beni di consumo 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Paesi Pesi
Cina 16,20 %
Brasile 6,90 %
Messico 5,50 %
Argentina 4,90 %
India 4,20 %
Turchia 4,10 %
Israele 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,10 %
EUR - Euro 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
ARS - Peso argentino 0,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,50 %
State Of Minas Gerais (Brazil) 9.250 05/12/24 1,50 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,50 %
China Life Insurance (China) 4.000 03/07/75 1,30 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,30 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,30 %
Cometa Energia (Mexico) 6.375 24/04/35 1,30 %
JIC Leasing (China) 4.500 20/09/21 1,20 %
Light (Brazil) 7.250 03/05/23 1,10 %
Majid Al Futtaim (UAE) 6.375 30/12/49 1,00 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % 7,02 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,13 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,66
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