JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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61,97 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,79 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 110,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,48 %
Liquidità 2,10 %
Azioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,40 %
Servizi alle collettività 14,00 %
Petrolio e gas 13,20 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Immobili 7,70 %
Alta tecnologia 7,10 %
Beni di consumo 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,30 %
Paesi Pesi
Cina 12,10 %
Brasile 8,60 %
Messico 5,40 %
Turchia 5,10 %
Israele 4,20 %
Hong Kong 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,22 %
EUR - Euro 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cemig Geracao E Transmissao (Brazil) 9.250 5/12/24 1,50 %
China Life Insurance Company (China) 4.000 3/7/75 1,40 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,40 %
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,30 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,10 %
Altice Financing (Luxembourg) 7.500 15/05/26 1,00 %
Shinhan Financial (Korea) 5.875 07/08/49 1,00 %
Petroleo Brasileiro (Brazil) 5.999 27/01/28 0,90 %
Government of China (China) 4.500 21/04/77 0,90 %
Majid Al Futtaim (UAE) 6.375 30/12/49 0,90 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % 11,94 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 5,20 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,09
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,03
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