JPM Emerging Markets Corporate Bond D Div EUR Hgd

LU0714443768
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67,96 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714443768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 128,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -4,88 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -9,97 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 0,00 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 8,69 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,14 %
Azioni 0,42 %
Paesi Pesi
Cina 16,80 %
Brasile 9,50 %
Messico 6,10 %
Turchia 6,00 %
Argentina 5,20 %
Israele 4,10 %
India 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
EUR - Euro 0,48 %
ARS - Peso argentino 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
TRY - Lira turca 0,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceutical (Israel) 3.150 01/10/26 1,80 %
Simpar (Brazil) 7.750 26/07/24 1,30 %
Digicel Investments (Jamaica) 7.125 01/04/22 1,20 %
Votorantim (Peru) 5.375 04/05/27 1,20 %
Heungkuk Life (Korea) 4.475 09/11/47 1,10 %
Akbank (Turkey) 6.797 27/04/28 1,00 %
China Development Bank (China) 3.000 01/08/22 1,00 %
Republic Of Korea (Korea) 5.250 08/05/49 1,00 %
BBVA (Mexico) 5.125 18/01/33 1,00 %
Concern Rossium (Russian Federation)7.500 05/10/27 1,00 %
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