JPM Emerging Markets Debt A Acc USD

LU0499112034
21,83 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0499112034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 127,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,47 %
Paesi Pesi
Messico 6,20 %
Indonesia 4,80 %
Turchia 3,50 %
Brasile 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,58 %
EUR - Euro 5,17 %
MXN - Peso messicano 1,47 %
RUB - Rublo russo 1,41 %
CNY - Yuan cinese 0,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,80 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.690 23/01/50 1,20 %
Government of Peru (Peru) 5.625 18/11/50 1,10 %
Government of Paraguay (Paraguay) 4.700 27/03/27 1,10 %
Govet of Ivory Coast (Cote D Ivoire)6.875 17/10/40 1,10 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 7.053 15/01/32 1,00 %
Indonesia Asahan Aluminium Per(Indo)5.710 15/11/23 1,00 %
Government of Mexico (Mexico) 6.350 12/02/48 1,00 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/23 1,00 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,37 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,73 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,23 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,07
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,51
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