JPM Emerging Markets Debt A Dis USD

LU0784324542
101,36 USD 02/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784324542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 13,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Paesi Pesi
Messico 9,10 %
Indonesia 4,60 %
Brasile 3,30 %
Turchia 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,20 %
EUR - Euro 2,96 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,72 %
UKRAINE 7.75% 09/01/23 SR: 1,40 %
DOMINICAN REP 4.88% 09/23/32 SR: 1,21 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 1,02 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 1,01 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,94 %
BELARUS 6.38% 02/24/31 SR: 0,92 %
BRAZIL 8.25% 01/20/34 SR: 0,90 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 0,86 %
DOMINICAN REP 5.88% 01/30/60 SR: 0,84 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno -6,36 % -2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,18
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,55
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