JPM Emerging Markets Debt A Dis USD

LU0784324542
101,53 USD 04/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0784324542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 4,66 %
Paesi Pesi
Messico 9,30 %
Indonesia 4,20 %
Brasile 3,70 %
Turchia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,38 %
EUR - Euro 2,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,51 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2023 1,37 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,36 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,33 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 1,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,05 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 1,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 0,98 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,93 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -1,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno 8,51 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,25
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,70
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