JPM Emerging Markets Debt A Dis USD

LU0784324542
104,81 USD 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784324542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,21 %
Paesi Pesi
Messico 7,20 %
Indonesia 3,70 %
Turchia 3,40 %
Russia 3,10 %
Cile 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,60 %
EUR - Euro 4,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,70 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.690 23/01/50 1,20 %
Government of Peru (Peru) 5.625 18/11/50 1,10 %
Kingdom of Saudi Arabia (Saudi Arabia)2.9 22/10/25 1,10 %
Govet of Ivory Coast (Cote D Ivoire)6.875 17/10/40 1,10 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 7.053 15/01/32 1,00 %
Government of Mexico (Mexico) 6.350 12/02/48 1,00 %
Government of Paraguay (Paraguay) 4.700 27/03/27 1,00 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/23 1,00 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -8,33 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,10
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,96
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