JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
16,85 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,65 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 20,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 1,82 %
Paesi Pesi
Messico 5,60 %
Indonesia 4,10 %
Russia 3,70 %
Brasile 3,60 %
Turchia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,78 %
EUR - Euro 4,56 %
ZAR - Rand sudafricano 1,39 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
TRY - Lira turca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Turkey (Turkey) 5.600 14/11/24 1,70 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,60 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 1,50 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 7.053 15/01/32 1,30 %
Government of Mexico (Mexico) 7.690 23/01/50 1,30 %
Government Of Romania (Romania) 4.625 03/04/49 1,30 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,20 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.500 23/04/28 1,10 %
Government of Dominican Rep 5.875 18/04/24 1,10 %
Government of Nigeria (Nigeria) 0.000 27/02/20 1,00 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 17,95 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 5,45 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,38
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 0,99
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