JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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15,42 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,66 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 19,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Messico 6,80 %
Argentina 5,90 %
Indonesia 3,60 %
Turchia 3,60 %
Brasile 3,60 %
Russia 3,40 %
Sudafrica 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
EUR - Euro 0,88 %
ZAR - Rand sudafricano 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 1,90 %
Government Of Mexico (Mexico) 6.750 21/09/47 1,40 %
Government Of Egypt (Egypt) 7.903 21/02/48 1,30 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,30 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,20 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/20 1,20 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,10 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,10 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % -2,63 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 10,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,41
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,38
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