JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd LU0117898204

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16,40 EUR 25/07/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 22,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,41

Performance in EUR (25/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % -5,04 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % -1,82 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 9,58 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 5,59 %
Rendimento a 10 anni 3,14 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,46 %
Paesi Pesi
Messico 6,60 %
Turchia 5,60 %
Brasile 5,40 %
Argentina 5,30 %
Russia 3,40 %
Indonesia 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Turkey (Turkey) 11.000% 24/02/27 2,30 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000% 15/08/22 2,10 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750% 22/11/23 1,50 %
Government of Iraq 5.800% 15/01/28 1,40 %
Government of Mexico (Mexico) 6.750% 21/09/47 1,30 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750% 01/09/19 1,30 %
Government of Dominican Republic 5.875% 18/04/24 1,30 %
Govt of Philippines 7.750% 14/01/31 1,30 %
Government of Dominican Republic 7.450% 30/04/44 1,20 %
Government of Egypt (Egypt) 8.500% 31/01/47 1,20 %
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