JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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15,52 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,77 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 20,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,37
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,74

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,12 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -5,77 % -7,11 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 2,82 % 9,36 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,19 %
Paesi Pesi
Argentina 6,60 %
Messico 6,50 %
Russia 5,60 %
Indonesia 4,60 %
Brasile 4,50 %
Sudafrica 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,13 %
ZAR - Rand sudafricano 2,14 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
RUB - Rublo russo 1,36 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
EUR - Euro 0,43 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 2,00 %
Govt Of Russia (Russian Federation) 5.875 16/09/43 1,70 %
Government Of Mexico (Mexico) 6.750 21/09/47 1,50 %
Government of Lebanon (Lebanon) 8.250 12/04/21 1,40 %
El Salvador (El Salvador) 7.650 15/06/35 1,30 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,30 %
Government Of Belarus (Belarus) 7.625 29/06/27 1,20 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,20 %
Govt Of Russia (Russian Federation) 7.750 16/09/26 1,20 %
Sultanate of Oman (Oman) 6.500 08/03/47 1,20 %
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