JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd LU0117898204

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16,30 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,19 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 21,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,36
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,23

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 1,94 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 13,47 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 14,71 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 9,46 %
Rendimento a 10 anni 2,76 % 9,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 1,74 %
Paesi Pesi
Messico 6,60 %
Argentina 6,50 %
Brasile 6,00 %
Indonesia 4,30 %
Russia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,06 %
EUR - Euro 0,32 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,01 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Govt of Brazil 8.250% 20/01/34 1,70 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750% 22/11/23 1,70 %
Government of Dominican Republic 7.450% 30/04/44 1,50 %
Govt of Philippines 7.750% 14/01/31 1,40 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750% 01/09/19 1,40 %
Government of Mexico (Mexico) 6.375% 04/02/21 1,30 %
Government of Ecuador (Ecuador) 7.950% 20/06/24 1,20 %
Government of Iraq 5.800% 15/01/28 1,10 %
Government of Lebanon (Lebanon) 8.250% 12/04/21 1,10 %
Government of Mexico (Mexico) 5.550% 21/01/45 1,10 %
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