JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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15,45 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,61 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 20,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,43
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,42

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % 5,22 %
Rendimento a 1 anno -6,61 % -0,68 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 8,15 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 9,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,89 %
Paesi Pesi
Messico 6,40 %
Argentina 6,10 %
Indonesia 3,80 %
Turchia 3,50 %
Brasile 3,20 %
Russia 3,20 %
Sudafrica 2,90 %
Ungheria 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,03 %
IDR - Rupia indonesiana 1,43 %
EUR - Euro 0,59 %
ARS - Peso argentino 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
TRY - Lira turca 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 2,40 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,60 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,50 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,30 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
Government of Lebanon (Lebanon) 8.250 12/04/21 1,20 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,10 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,10 %
Sultanate of Oman (Oman) 6.500 08/03/47 1,00 %
El Salvador (El Salvador) 7.650 15/06/35 1,00 %
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