JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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15,76 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 18,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 0,99 %
Paesi Pesi
Messico 6,80 %
Argentina 3,90 %
Sudafrica 3,40 %
Brasile 3,10 %
Indonesia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,99 %
EUR - Euro 1,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,47 %
TRY - Lira turca 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 1,51 %
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 1,49 %
TURKEY 3.25% 03/23/23 SR: 1,46 %
LEBANON 6.38% 03/09/20 SR:55 1,36 %
PEMEX 5.38% 03/13/22 SR:D 1,34 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,28 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,28 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 1,24 %
EGYPT 7.90% 02/21/48 SR:7 1,23 %
PAKISTAN 7.25% 04/15/19 SR: 1,06 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % 13,27 %
Rendimento a 3 anni 3,05 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni 6,48 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,43
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,48
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