JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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16,02 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 19,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,41 %
Paesi Pesi
Messico 4,40 %
Indonesia 4,40 %
Brasile 3,90 %
Argentina 3,50 %
Russia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,45 %
EUR - Euro 2,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
TRY - Lira turca 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 2,00 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,50 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,50 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,30 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,30 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,10 %
Federal Democratic Rep of Ethiopia 6.625 11/12/24 1,00 %
Islamic Republic of Pakistan 7.250 15/04/19 1,00 %
Ministry Of Fin Oman DBA Sultanate 6.750 17/1/48 1,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 5,58 % 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,39
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,13
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