JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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15,20 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,99 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 17,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,36 %
Paesi Pesi
Messico 6,80 %
Argentina 3,90 %
Sudafrica 3,40 %
Brasile 3,10 %
Indonesia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,03 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
EUR - Euro 0,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
INR - Rupia indiana -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,40 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,40 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,30 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/20 1,30 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,30 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,20 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government Of Egypt (Egypt) 7.903 21/02/48 1,20 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,20 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno -8,99 % -1,54 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 6,31 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,47
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,69
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