JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd LU0117898204

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16,67 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,77 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 22,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,34
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,89

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % -4,48 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % -4,81 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % 8,47 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 9,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 1,03 %
Paesi Pesi
Messico 6,70 %
Argentina 6,60 %
Turchia 4,90 %
Brasile 4,40 %
Indonesia 3,20 %
Russia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,08 %
MXN - Peso messicano 2,47 %
BRL - Real brasiliano 1,16 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
TRY - Lira turca 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750% 01/09/19 2,10 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750% 22/11/23 1,50 %
Government of Turkey (Turkey) 11.000% 24/02/27 1,50 %
Government of Oman (Oman) 6.500% 08/03/47 1,30 %
Government of Argentina (Argentina) 7.125% 28/6/17 1,30 %
Petroleo Brasileiro (Brazil) 8.375% 23/05/21 1,10 %
Government of Egypt (Egypt) 8.500% 31/01/47 1,10 %
Govt of Philippines 7.750% 14/01/31 1,10 %
Government of Argentina 6.875% 22/04/21 1,00 %
Government of Mexico (Mexico) 5.550% 21/01/45 1,00 %
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