JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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16,28 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,34
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,14

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni 3,30 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 0,95 %
Paesi Pesi
Messico 7,10 %
Argentina 6,80 %
Indonesia 4,70 %
Russia 4,70 %
Sudafrica 4,40 %
Brasile 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,86 %
IDR - Rupia indonesiana 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
EUR - Euro 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 2,00 %
Government of South Africa 10.500 21/12/26 1,60 %
Government Of Mexico (Mexico) 6.750 21/09/47 1,50 %
Government Of Angola (Angola) 9.500 12/11/25 1,30 %
El Salvador (El Salvador) 7.650 15/06/35 1,30 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,30 %
Government of Russia 7.750 16/09/26 1,30 %
Government Of Belarus (Belarus) 7.625 29/06/27 1,20 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
Government Of Russia 5.875 16/09/43 1,20 %
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