JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd LU0117898204

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16,79 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,46 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 22,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,32
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,25

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno 5,46 % -5,82 %
Rendimento a 3 anni 3,89 % 4,85 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 3,35 % 8,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,64 %
Paesi Pesi
Argentina 7,00 %
Messico 5,70 %
Indonesia 4,70 %
Russia 3,90 %
Turchia 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,44 %
BRL - Real brasiliano 1,18 %
TRY - Lira turca 0,73 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
EUR - Euro 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 1,50 %
Government of Zambia (Zambia) 8.970 30/07/27 1,50 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,40 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/20 1,40 %
Sultanate of Oman (Oman) 6.500 08/03/47 1,40 %
Republic Of Ecuador (Ecuador) 8.875 23/10/27 1,20 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
Government of Lebanon (Lebanon) 8.250 12/04/21 1,10 %
Government of Argentina (Argentina) 7.125 28/06/17 1,10 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.650 26/02/30 1,10 %
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