JPM Emerging Markets Debt D Acc EUR Hgd

LU0117898204
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16,44 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,00 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117898204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 19,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Messico 4,60 %
Indonesia 3,80 %
Brasile 3,40 %
Russia 3,10 %
Turchia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,03 %
EUR - Euro 2,20 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Croatia (Croatia) 6.000 26/01/24 1,60 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,50 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,40 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.375 25/09/32 1,30 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,20 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,20 %
Republic of Ecuador (Ecuador) 7.875 23/01/28 1,20 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,10 %
Kingdom of Saudi Arabia (Saudi Arabia)5.25 16/1/50 1,00 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 10,88 %
Rendimento a 1 anno 6,00 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 9,69 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,43
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,46
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