JPM Emerging Markets Debt D Acc USD

LU1839389753
114,79 USD 10/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1839389753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 16,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 4,66 %
Paesi Pesi
Messico 9,30 %
Indonesia 4,20 %
Brasile 3,70 %
Turchia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,38 %
EUR - Euro 2,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,51 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2023 1,37 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,36 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,33 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 1,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,05 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 1,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 0,98 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,93 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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