JPM Emerging Markets Debt D Acc USD

LU1839389753
107,53 USD 10/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1839389753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 19,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,47 %
Paesi Pesi
Messico 6,20 %
Indonesia 4,80 %
Turchia 3,50 %
Brasile 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,58 %
EUR - Euro 5,17 %
MXN - Peso messicano 1,47 %
RUB - Rublo russo 1,41 %
CNY - Yuan cinese 0,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,80 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.690 23/01/50 1,20 %
Government of Peru (Peru) 5.625 18/11/50 1,10 %
Government of Paraguay (Paraguay) 4.700 27/03/27 1,10 %
Govet of Ivory Coast (Cote D Ivoire)6.875 17/10/40 1,10 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 7.053 15/01/32 1,00 %
Indonesia Asahan Aluminium Per(Indo)5.710 15/11/23 1,00 %
Government of Mexico (Mexico) 6.350 12/02/48 1,00 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/23 1,00 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 9,02 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -2,35 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % 1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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