JPM Emerging Markets Debt D Acc USD

LU1839389753
114,02 USD 15/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1839389753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 17,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,25 %
Liquidità 4,77 %
Paesi Pesi
Messico 10,40 %
Brasile 4,50 %
Indonesia 4,20 %
Sudafrica 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,23 %
EUR - Euro 2,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,61 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 1,13 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 14-APR-2026 1,06 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,02 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,90 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,87 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 15- 0,80 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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