JPM Emerging Markets Dividend A Acc EUR

LU0862449690
126,89 EUR 15/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 11,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 1,70 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,80 %
Settore finanziario 28,50 %
Beni di consumo 22,10 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Industrie e servizi vari 3,40 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 36,30 %
Corea del Sud 8,00 %
India 7,60 %
Russia 7,00 %
Messico 6,90 %
Indonesia 3,70 %
Sudafrica 2,50 %
Brasile 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,16 %
USD - Dollaro americano 8,11 %
KRW - Won sudcoreano 7,81 %
CNY - Yuan cinese 7,35 %
MXN - Peso messicano 6,99 %
RUB - Rublo russo 5,14 %
INR - Rupia indiana 4,23 %
IDR - Rupia indonesiana 3,68 %
ZAR - Rand sudafricano 2,54 %
BRL - Real brasiliano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,81 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,23 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,55 %
INFOSYS LTD DR 3,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,24 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,90 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,89 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,63 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,55 % 4,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 13,53 % 11,43 %
Rendimento a 1 anno 39,64 % 27,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,43 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,24 % 8,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,22
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