JPM Emerging Markets Dividend A Acc USD

LU0862449427
150,81 USD 26/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,91 %
Settore finanziario 28,66 %
Beni di consumo 23,49 %
Servizi alle collettività 3,15 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Industrie e servizi vari 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Cina 27,05 %
Messico 8,46 %
India 8,11 %
Corea del Sud 7,88 %
Russia 7,41 %
Hong Kong 6,98 %
Indonesia 4,45 %
Sudafrica 2,78 %
Brasile 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,59 %
USD - Dollaro americano 8,71 %
MXN - Peso messicano 8,46 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
KRW - Won sudcoreano 7,64 %
RUB - Rublo russo 5,72 %
IDR - Rupia indonesiana 4,45 %
INR - Rupia indiana 3,81 %
ZAR - Rand sudafricano 2,78 %
BRL - Real brasiliano 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,89 %
INFOSYS LTD DR 4,30 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,81 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,81 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,95 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,60 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,50 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,83 % 7,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 10,43 %
Rendimento a 1 anno 27,44 % 27,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,86 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,72 % 7,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,94
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,76
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