JPM Emerging Markets Dividend A Div EUR

LU0862449856
82,86 EUR 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 17,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Obbligazioni 1,61 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,77 %
Settore finanziario 29,46 %
Beni di consumo 25,80 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Industrie e servizi vari 1,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Paesi Pesi
Cina 27,53 %
India 9,48 %
Corea del Sud 8,95 %
Russia 7,76 %
Hong Kong 7,38 %
Messico 5,08 %
Indonesia 3,60 %
Sudafrica 2,61 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,26 %
USD - Dollaro americano 9,01 %
KRW - Won sudcoreano 8,75 %
CNY - Yuan cinese 6,90 %
INR - Rupia indiana 6,84 %
RUB - Rublo russo 5,84 %
MXN - Peso messicano 5,08 %
IDR - Rupia indonesiana 3,60 %
ZAR - Rand sudafricano 2,61 %
BRL - Real brasiliano 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,76 %
Tata Consultancy Services ORD 4,75 %
Ping An ORD H 3,51 %
WALMEX ORD 3,37 %
Hkex Ord 3,23 %
Sberbank Rossii ORD 2,99 %
Cm Bank Ord H 2,90 %
MIDEA GROUP ORD A 2,77 %
YILI COMPANY ORD A 2,66 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 11,68 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 28,00 % 15,35 %
Rendimento a 1 anno 22,94 % 9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,14 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,45 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,77
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