JPM Emerging Markets Dividend A Div EUR

LU0862449856
66,95 EUR 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 14,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Obbligazioni 2,39 %
Liquidità -1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,80 %
Settore finanziario 29,60 %
Beni di consumo 16,90 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Immobili 2,50 %
Industrie e servizi vari 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 34,80 %
India 8,50 %
Russia 8,00 %
Corea del Sud 6,10 %
Messico 4,80 %
Indonesia 3,40 %
Sudafrica 3,30 %
Brasile 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,75 %
USD - Dollaro americano 13,26 %
CNY - Yuan cinese 10,49 %
INR - Rupia indiana 7,40 %
RUB - Rublo russo 6,04 %
KRW - Won sudcoreano 5,57 %
MXN - Peso messicano 5,06 %
ZAR - Rand sudafricano 3,43 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
BRL - Real brasiliano 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 8,90 %
Tata Consultancy Services 5,40 %
Samsung Electronics 4,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,00 %
China Construction Bank 3,50 %
Sberbank of Russia 3,40 %
Midea 3,00 %
WAL-MART 2,80 %
China Overseas Land & Investment 2,70 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,70 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,64 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,96
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,52
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