JPM Emerging Markets Dividend D Acc EUR

LU0862450516
115,92 EUR 06/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862450516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,32 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,70 %
Settore finanziario 29,70 %
Beni di consumo 23,30 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 34,70 %
India 9,20 %
Corea del Sud 8,60 %
Russia 8,00 %
Messico 5,80 %
Indonesia 4,20 %
Sudafrica 2,50 %
Brasile 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,11 %
USD - Dollaro americano 8,20 %
KRW - Won sudcoreano 7,82 %
CNY - Yuan cinese 6,93 %
MXN - Peso messicano 6,49 %
RUB - Rublo russo 5,62 %
INR - Rupia indiana 4,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,66 %
BRL - Real brasiliano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,79 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,77 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,59 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,46 %
INFOSYS LTD DR 3,31 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,18 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,74 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,59 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 19,05 % 13,85 %
Rendimento a 1 anno 36,15 % 29,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,71 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,50 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,94
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,76
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