JPM Emerging Markets Dividend D Div EUR

LU0862450607
64,39 EUR 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862450607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 13,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità -0,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,10 %
Settore finanziario 30,10 %
Beni di consumo 25,30 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Immobili 2,90 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 35,20 %
Russia 8,50 %
India 8,50 %
Corea del Sud 5,90 %
Messico 5,40 %
Sudafrica 3,50 %
Indonesia 3,20 %
Brasile 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,76 %
USD - Dollaro americano 11,05 %
CNY - Yuan cinese 9,85 %
MXN - Peso messicano 7,76 %
RUB - Rublo russo 6,47 %
KRW - Won sudcoreano 5,90 %
INR - Rupia indiana 5,12 %
ZAR - Rand sudafricano 4,41 %
BRL - Real brasiliano 3,83 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Tata Consultancy Services 5,50 %
Samsung Electronics 4,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,10 %
China Construction Bank 3,60 %
Sberbank of Russia 3,20 %
China Overseas Land & Investment 3,20 %
Midea 3,00 %
WAL-MART 2,70 %
Jiangsu Yanghe Brewery 2,60 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,70 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 13,21 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,90 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,94
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,06
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