JPM Emerging Markets Dividend D mth EUR D

LU1555762860
112,33 EUR 25/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1555762860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,41 %
Settore finanziario 28,62 %
Beni di consumo 26,85 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Industrie e servizi vari 2,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Paesi Pesi
Cina 26,33 %
Corea del Sud 9,42 %
India 9,14 %
Russia 8,15 %
Hong Kong 6,88 %
Messico 5,03 %
Indonesia 3,55 %
Sudafrica 2,69 %
Brasile 2,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,34 %
USD - Dollaro americano 12,27 %
KRW - Won sudcoreano 9,20 %
CNY - Yuan cinese 8,35 %
INR - Rupia indiana 6,82 %
RUB - Rublo russo 6,27 %
MXN - Peso messicano 5,03 %
IDR - Rupia indonesiana 3,55 %
ZAR - Rand sudafricano 2,69 %
BRL - Real brasiliano 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,50 %
Tata Consultancy Services ORD 4,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,22 %
Ping An ORD H 3,60 %
Sberbank Rossii ORD 3,23 %
WALMEX ORD 3,22 %
MIDEA GROUP ORD A 3,18 %
Hkex Ord 2,88 %
YILI COMPANY ORD A 2,77 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,68 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi 23,52 % 12,59 %
Rendimento a 6 mesi 29,40 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 12,24 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,99 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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