JPM Emerging Markets Dividend D mth EUR D

LU1555762860
113,63 EUR 26/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1555762860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 4,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 1,92 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,38 %
Settore finanziario 26,06 %
Beni di consumo 23,61 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Paesi Pesi
Cina 27,22 %
Messico 8,84 %
India 8,36 %
Corea del Sud 7,90 %
Hong Kong 6,58 %
Russia 4,82 %
Indonesia 4,57 %
Sudafrica 2,27 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,97 %
MXN - Peso messicano 8,84 %
USD - Dollaro americano 8,74 %
CNY - Yuan cinese 8,20 %
KRW - Won sudcoreano 7,77 %
IDR - Rupia indonesiana 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,64 %
RUB - Rublo russo 3,25 %
ZAR - Rand sudafricano 2,27 %
BRL - Real brasiliano 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,89 %
INFOSYS LTD DR 4,73 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,99 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,64 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,78 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,63 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,59 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,50 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,90 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -