JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
26,15 EUR 23/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 557,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Obbligazioni 0,73 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,37 %
Settore finanziario 23,04 %
Beni di consumo 20,90 %
Industrie e servizi vari 6,55 %
Salute e farmacia 3,59 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 36,25 %
India 16,99 %
Hong Kong 8,49 %
Brasile 5,88 %
Corea del Sud 5,19 %
Singapore 3,14 %
Stati Uniti 3,04 %
Argentina 2,52 %
Messico 2,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,73 %
USD - Dollaro americano 25,72 %
INR - Rupia indiana 14,67 %
CNY - Yuan cinese 7,69 %
KRW - Won sudcoreano 4,38 %
BRL - Real brasiliano 3,99 %
MXN - Peso messicano 2,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,78 %
EUR - Euro 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,05 %
Tencent ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,10 %
MEITUAN-W ORD 3,31 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,07 %
BABA-SW ORD 2,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,76 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,70 %
TECHTRONIC IND ORD 2,59 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,08 % 6,44 %
Rendimento a 3 mesi 14,89 % 9,63 %
Rendimento a 6 mesi 37,20 % 18,67 %
Rendimento a 1 anno 22,29 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,82 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,86 % 5,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,87 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,47 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,01
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,59 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,11
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