JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0217576759
28,06 EUR 21/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 789,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,92 %
Settore finanziario 20,35 %
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 6,73 %
Salute e farmacia 4,83 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Cina 40,90 %
India 14,66 %
Hong Kong 7,77 %
Corea del Sud 6,76 %
Brasile 3,75 %
Stati Uniti 3,54 %
Singapore 3,11 %
Argentina 2,10 %
Indonesia 1,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,62 %
USD - Dollaro americano 22,66 %
CNY - Yuan cinese 12,78 %
INR - Rupia indiana 12,47 %
KRW - Won sudcoreano 5,99 %
BRL - Real brasiliano 2,51 %
EUR - Euro 2,06 %
IDR - Rupia indonesiana 1,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
MXN - Peso messicano 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,80 %
SEA LTD DR 3,11 %
MEITUAN ORD 3,01 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,80 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,56 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,32 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,19 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 7,67 % 12,66 %
Rendimento a 1 anno 32,30 % 24,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,90 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,53 % 8,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,26 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,56 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 16,38
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