JPM Emerging Markets Equity A Dis USD

LU0053685615
56,23 USD 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053685615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1005,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,90 %
Alta tecnologia 22,60 %
Settore finanziario 19,10 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 49,00 %
India 14,20 %
Corea del Sud 6,80 %
Brasile 3,80 %
Singapore 3,10 %
Argentina 2,10 %
Indonesia 1,80 %
Sudafrica 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,18 %
USD - Dollaro americano 23,10 %
CNY - Yuan cinese 12,32 %
INR - Rupia indiana 11,83 %
KRW - Won sudcoreano 5,94 %
BRL - Real brasiliano 2,40 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,80 %
SEA LTD DR 3,11 %
MEITUAN ORD 3,01 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,80 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,56 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,32 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,19 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 27,87 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,30 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,62 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,97 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,98
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,56 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 16,26
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