JPM Emerging Markets Equity A Dis USD

LU0053685615
42,00 USD 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053685615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 710,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,44 %
Obbligazioni 0,24 %
Liquidità -0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,90 %
Settore finanziario 27,40 %
Alta tecnologia 16,90 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Salute e farmacia 2,60 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 43,00 %
India 16,10 %
Brasile 5,90 %
Corea del Sud 5,40 %
Singapore 3,00 %
Argentina 2,70 %
Indonesia 2,20 %
Sudafrica 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,19 %
INR - Rupia indiana 15,84 %
CNY - Yuan cinese 5,89 %
KRW - Won sudcoreano 4,29 %
BRL - Real brasiliano 4,16 %
MXN - Peso messicano 3,23 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 2,65 %
EUR - Euro 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 6,30 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Tencent 5,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
Hdfc 3,80 %
Aia 3,70 %
HDFC Bank 3,40 %
EPAM Systems 2,70 %
Tata Consultancy Services 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,62 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 20,82 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 6,18 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,82 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,09 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,17 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,01
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,23
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