JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
14,88 EUR 21/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 79,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,20 %
Settore finanziario 24,90 %
Alta tecnologia 18,40 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Industrie e servizi vari 4,10 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 43,50 %
India 17,30 %
Brasile 6,90 %
Corea del Sud 5,50 %
Singapore 2,70 %
Argentina 2,60 %
Indonesia 2,00 %
Sudafrica 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,64 %
INR - Rupia indiana 13,96 %
CNY - Yuan cinese 6,14 %
KRW - Won sudcoreano 4,46 %
BRL - Real brasiliano 3,48 %
IDR - Rupia indonesiana 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
EUR - Euro 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 6,00 %
Tencent 5,00 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Samsung Electronics 3,60 %
HDFC Bank 3,20 %
Aia 3,00 %
Hdfc 3,00 %
Mercadolibre 2,80 %
EPAM Systems 2,70 %
SEA 2,60 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 7,20 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 29,84 % 20,68 %
Rendimento a 1 anno 9,52 % -6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,81 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,24 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,02
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,51 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,41
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