JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
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12,18 EUR 18/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,30 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 53,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,61 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,40 %
Beni di consumo 29,90 %
Alta tecnologia 13,10 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,30 %
India 18,90 %
Brasile 8,90 %
Corea del Sud 6,00 %
Sudafrica 5,80 %
Messico 3,30 %
Russia 2,90 %
Indonesia 2,70 %
Argentina 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,54 %
INR - Rupia indiana 14,28 %
BRL - Real brasiliano 9,05 %
ZAR - Rand sudafricano 5,83 %
CNY - Yuan cinese 5,69 %
KRW - Won sudcoreano 5,10 %
RUB - Rublo russo 2,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,21 %
MXN - Peso messicano 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 6,00 %
Aia 5,30 %
Housing Development Finance 5,20 %
Taiwan Semiconductor 4,90 %
HDFC Bank 4,80 %
Alibaba 4,80 %
Samsung Electronics 4,30 %
Ping An Insurance 4,10 %
Sberbank of Russia 2,90 %
Itau Unibanco 1,90 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 7,60 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno -4,30 % -2,17 %
Rendimento a 3 anni 13,67 % 13,91 %
Rendimento a 5 anni 8,44 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni 9,26 % 11,30 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,54
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