JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
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13,44 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,34 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 61,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Obbligazioni 0,89 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,40 %
Beni di consumo 32,70 %
Alta tecnologia 13,20 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 37,90 %
India 16,00 %
Brasile 8,10 %
Corea del Sud 5,90 %
Sudafrica 5,00 %
Messico 3,30 %
Russia 3,00 %
Argentina 2,60 %
Indonesia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,27 %
INR - Rupia indiana 15,73 %
BRL - Real brasiliano 8,21 %
ZAR - Rand sudafricano 5,74 %
CNY - Yuan cinese 5,63 %
KRW - Won sudcoreano 4,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,71 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aia 5,90 %
Alibaba 5,70 %
Tencent 5,70 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Samsung Electronics 4,40 %
Ping An Insurance 4,40 %
HDFC Bank 4,20 %
Housing Development Finance 4,20 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Mercadolibre 2,60 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 13,13 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 22,18 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 10,34 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 13,55 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 8,96 % 8,76 %
Rendimento a 10 anni 8,68 % 9,94 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,57
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