JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
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11,28 EUR 14/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,00 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 50,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Obbligazioni 0,88 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,00 %
Beni di consumo 31,70 %
Alta tecnologia 13,90 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,60 %
India 17,20 %
Brasile 10,40 %
Corea del Sud 6,40 %
Sudafrica 5,80 %
Messico 3,20 %
Russia 3,20 %
Argentina 2,20 %
Indonesia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,35 %
INR - Rupia indiana 15,12 %
CNY - Yuan cinese 6,14 %
BRL - Real brasiliano 6,12 %
ZAR - Rand sudafricano 5,84 %
KRW - Won sudcoreano 5,16 %
RUB - Rublo russo 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
MXN - Peso messicano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 5,80 %
Aia 5,40 %
Taiwan Semiconductor 5,10 %
Alibaba 5,00 %
Samsung Electronics 4,90 %
Ping An Insurance 4,40 %
Housing Development Finance 4,10 %
HDFC Bank 4,10 %
Sberbank of Russia 3,10 %
Mercadolibre 2,00 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,62 % -9,12 %
Rendimento a 1 anno -10,00 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 7,69 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni 8,60 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,70
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