JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
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11,00 EUR 18/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,07 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 52,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Obbligazioni 0,96 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,60 %
Alta tecnologia 30,80 %
Beni di consumo 24,20 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 36,00 %
India 18,20 %
Brasile 7,30 %
Corea del Sud 6,50 %
Sudafrica 5,90 %
Messico 3,50 %
Russia 2,70 %
Indonesia 2,40 %
Argentina 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,83 %
INR - Rupia indiana 14,79 %
BRL - Real brasiliano 6,24 %
CNY - Yuan cinese 6,18 %
KRW - Won sudcoreano 5,04 %
ZAR - Rand sudafricano 4,97 %
RUB - Rublo russo 3,74 %
MXN - Peso messicano 2,48 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 6,10 %
Alibaba 5,50 %
Aia 5,00 %
Housing Development Finance 4,80 %
Samsung Electronics 4,60 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
HDFC Bank 4,40 %
Ping An Insurance 3,90 %
Sberbank of Russia 3,30 %
JD.com 2,10 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -10,64 % -7,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,69 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -12,07 % -9,23 %
Rendimento a 3 anni 5,89 % 6,37 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 4,93 %
Rendimento a 10 anni 7,92 % 10,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,51
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