JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
17,63 EUR 07/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 114,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Obbligazioni 0,04 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,60 %
Alta tecnologia 22,00 %
Settore finanziario 20,40 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Salute e farmacia 4,60 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 48,00 %
India 15,20 %
Corea del Sud 7,00 %
Brasile 4,80 %
Singapore 3,70 %
Argentina 2,50 %
Indonesia 1,80 %
Sudafrica 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,50 %
USD - Dollaro americano 25,47 %
INR - Rupia indiana 12,60 %
CNY - Yuan cinese 11,16 %
KRW - Won sudcoreano 6,13 %
BRL - Real brasiliano 3,11 %
IDR - Rupia indonesiana 1,77 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
MXN - Peso messicano 1,34 %
PLN - Zloty polacco 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,13 %
SEA LTD DR 3,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,00 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,86 %
MEITUAN ORD 2,81 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,68 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,57 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -10,05 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi 6,14 % 14,04 %
Rendimento a 1 anno 40,70 % 30,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,52 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,10 % 8,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,98
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 15,34
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