JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR

LU0217576833
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13,77 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,86 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 67,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Obbligazioni 1,30 %
Liquidità -0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,10 %
Beni di consumo 31,00 %
Alta tecnologia 12,90 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 36,00 %
India 20,00 %
Brasile 7,80 %
Corea del Sud 5,20 %
Sudafrica 4,30 %
Russia 3,40 %
Messico 3,20 %
Indonesia 2,60 %
Argentina 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,15 %
INR - Rupia indiana 14,76 %
BRL - Real brasiliano 5,97 %
CNY - Yuan cinese 5,95 %
KRW - Won sudcoreano 4,64 %
ZAR - Rand sudafricano 4,04 %
RUB - Rublo russo 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aia 5,50 %
Tencent 5,50 %
HDFC Bank 5,20 %
Housing Development Finance 5,10 %
Ping An Insurance 4,90 %
Alibaba 4,80 %
Taiwan Semiconductor 4,70 %
Samsung Electronics 3,90 %
Sberbank of Russia 3,40 %
Mercadolibre 2,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,79 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 15,91 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 11,86 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 11,44 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 7,93 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 7,62 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,64
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