JPM Emerging Markets Equity D Acc EUR LU0217576833

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11,88 EUR 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,34 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0217576833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 37,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,80 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 15,34 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 7,38 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 4,64 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni 3,50 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Obbligazioni 1,11 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,70 %
Settore finanziario 29,00 %
Beni di consumo 27,60 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,40 %
India 18,90 %
Brasile 10,10 %
Sudafrica 9,60 %
Corea del Sud 4,90 %
Russia 3,00 %
Indonesia 2,90 %
Messico 2,40 %
Argentina 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,00 %
INR - Rupia indiana 16,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,25 %
ZAR - Rand sudafricano 11,22 %
BRL - Real brasiliano 8,92 %
KRW - Won sudcoreano 3,22 %
IDR - Rupia indonesiana 3,09 %
RUB - Rublo russo 2,99 %
MXN - Peso messicano 2,15 %
THB - Baht thailandese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 6,60 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Alibaba 4,50 %
Housing Development Finance 4,00 %
Aia 3,80 %
HDFC Bank 3,80 %
Samsung Electronics 3,50 %
BID 2,60 %
JD.com 2,60 %
Tata Consultancy Services 2,50 %
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