JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
59,82 USD 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 71,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,10 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,90 %
Alta tecnologia 21,20 %
Settore finanziario 19,10 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 47,90 %
India 13,50 %
Corea del Sud 6,90 %
Brasile 4,30 %
Argentina 2,50 %
Indonesia 1,60 %
Sudafrica 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,54 %
USD - Dollaro americano 24,87 %
CNY - Yuan cinese 11,63 %
INR - Rupia indiana 11,44 %
KRW - Won sudcoreano 6,15 %
BRL - Real brasiliano 2,73 %
EUR - Euro 2,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,62 %
ZAR - Rand sudafricano 1,54 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
SEA LTD DR 3,86 %
MEITUAN ORD 3,08 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,07 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,75 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,55 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,50 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,93 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 10,39 %
Rendimento a 1 anno 31,41 % 25,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,91 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,90 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,06 % 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,72 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 15,44
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