JPM Emerging Markets Equity D Acc USD LU0117895366

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38,25 USD 21/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,78 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 39,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,08
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 14,78 % 14,83 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 6,22 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 5,72 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Obbligazioni 1,11 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,70 %
Settore finanziario 29,00 %
Beni di consumo 27,60 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,40 %
India 18,90 %
Brasile 10,10 %
Sudafrica 9,60 %
Corea del Sud 4,90 %
Russia 3,00 %
Indonesia 2,90 %
Messico 2,40 %
Argentina 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,00 %
INR - Rupia indiana 16,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,25 %
ZAR - Rand sudafricano 11,22 %
BRL - Real brasiliano 8,92 %
KRW - Won sudcoreano 3,22 %
IDR - Rupia indonesiana 3,09 %
RUB - Rublo russo 2,99 %
MXN - Peso messicano 2,15 %
THB - Baht thailandese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 6,60 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Alibaba 4,50 %
Housing Development Finance 4,00 %
Aia 3,80 %
HDFC Bank 3,80 %
Samsung Electronics 3,50 %
BID 2,60 %
JD.com 2,60 %
Tata Consultancy Services 2,50 %
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