JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
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40,97 USD 19/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,62 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 42,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,60 %
Beni di consumo 32,30 %
Alta tecnologia 13,40 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 39,20 %
India 17,90 %
Brasile 7,10 %
Corea del Sud 5,40 %
Sudafrica 4,10 %
Messico 3,60 %
Russia 3,10 %
Indonesia 2,50 %
Argentina 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,15 %
INR - Rupia indiana 13,34 %
BRL - Real brasiliano 6,99 %
CNY - Yuan cinese 5,88 %
ZAR - Rand sudafricano 5,02 %
KRW - Won sudcoreano 4,80 %
RUB - Rublo russo 2,87 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
MXN - Peso messicano 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 5,90 %
Alibaba 5,70 %
Aia 5,60 %
Taiwan Semiconductor 4,80 %
Ping An Insurance 4,80 %
HDFC Bank 4,70 %
Housing Development Finance 4,50 %
Samsung Electronics 4,20 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Mercadolibre 2,00 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi 19,21 % 10,78 %
Rendimento a 1 anno 8,62 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 13,68 % 11,90 %
Rendimento a 5 anni 7,56 % 6,59 %
Rendimento a 10 anni 7,64 % 8,44 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,09
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