JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
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40,19 USD 19/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 40,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Obbligazioni 0,57 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,10 %
Beni di consumo 31,70 %
Alta tecnologia 13,00 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 36,20 %
India 16,40 %
Brasile 9,00 %
Corea del Sud 6,20 %
Sudafrica 5,60 %
Messico 3,20 %
Russia 3,20 %
Indonesia 2,70 %
Argentina 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,19 %
INR - Rupia indiana 15,56 %
BRL - Real brasiliano 8,10 %
ZAR - Rand sudafricano 5,73 %
CNY - Yuan cinese 5,55 %
KRW - Won sudcoreano 5,00 %
RUB - Rublo russo 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,66 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 5,90 %
Alibaba 5,40 %
Aia 5,20 %
Samsung Electronics 4,60 %
Housing Development Finance 4,50 %
Taiwan Semiconductor 4,40 %
Ping An Insurance 4,10 %
HDFC Bank 4,10 %
Sberbank of Russia 3,20 %
Mercadolibre 2,10 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 15,59 % 11,84 %
Rendimento a 6 mesi 12,91 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 12,86 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 9,53 % 9,59 %
Rendimento a 10 anni 10,13 % 11,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,73
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