JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
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36,27 USD 18/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,27 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 40,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,38 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,50 %
Alta tecnologia 28,90 %
Beni di consumo 24,60 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 34,00 %
India 18,40 %
Brasile 7,90 %
Corea del Sud 6,00 %
Sudafrica 5,60 %
Messico 3,80 %
Russia 3,50 %
Indonesia 2,30 %
Argentina 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,45 %
INR - Rupia indiana 14,87 %
CNY - Yuan cinese 5,84 %
BRL - Real brasiliano 5,50 %
ZAR - Rand sudafricano 5,36 %
KRW - Won sudcoreano 5,21 %
RUB - Rublo russo 3,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,27 %
MXN - Peso messicano 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 6,90 %
Alibaba 5,50 %
Aia 5,20 %
Samsung Electronics 4,90 %
Housing Development Finance 4,70 %
HDFC Bank 4,50 %
Ping An Insurance 4,20 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Sberbank of Russia 3,40 %
JD.com 2,40 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi -8,96 % -7,27 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -10,02 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % -3,84 %
Rendimento a 3 anni 8,81 % 8,98 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni 5,64 % 7,92 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,58
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