JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
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34,70 USD 13/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,91 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 36,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,50 %
Alta tecnologia 30,30 %
Beni di consumo 24,00 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 35,80 %
India 16,30 %
Brasile 7,80 %
Corea del Sud 6,50 %
Sudafrica 5,90 %
Messico 3,60 %
Russia 3,10 %
Indonesia 2,10 %
Argentina 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,85 %
INR - Rupia indiana 15,43 %
BRL - Real brasiliano 6,89 %
CNY - Yuan cinese 5,64 %
ZAR - Rand sudafricano 5,54 %
KRW - Won sudcoreano 4,83 %
RUB - Rublo russo 3,20 %
MXN - Peso messicano 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 5,80 %
Aia 5,40 %
Taiwan Semiconductor 5,10 %
Alibaba 5,00 %
Samsung Electronics 4,90 %
Ping An Insurance 4,40 %
Housing Development Finance 4,10 %
HDFC Bank 4,10 %
Sberbank of Russia 3,10 %
Mercadolibre 2,00 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -7,49 % -5,79 %
Rendimento a 6 mesi -11,11 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -11,91 % -8,54 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 6,66 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 8,35 % 10,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,13
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