JPM Emerging Markets Opportunities A Acc EUR

LU0759999336
137,42 EUR 18/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759999336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 100,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,60 %
Alta tecnologia 25,80 %
Beni di consumo 18,50 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Salute e farmacia 1,30 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 34,80 %
Corea del Sud 11,90 %
India 8,90 %
Russia 7,80 %
Sudafrica 3,30 %
Thailandia 3,20 %
Messico 2,90 %
Brasile 2,50 %
Indonesia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,63 %
USD - Dollaro americano 20,15 %
KRW - Won sudcoreano 9,97 %
INR - Rupia indiana 6,80 %
CNY - Yuan cinese 5,04 %
THB - Baht thailandese 3,03 %
MXN - Peso messicano 2,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
BRL - Real brasiliano 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,50 %
Samsung Electronics 6,90 %
Tencent 6,00 %
Alibaba 5,40 %
Hdfc 2,90 %
Sberbank of Russia 2,70 %
Meituan 2,30 %
Lukoil 2,20 %
Ping An Bank 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % 9,87 %
Rendimento a 1 anno 15,33 % 26,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,71 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,08 % 7,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,91 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,99
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,54
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