JPM Emerging Markets Opportunities A Acc EUR

LU0759999336
119,72 EUR 29/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759999336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 94,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Obbligazioni 0,76 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,35 %
Settore finanziario 23,90 %
Beni di consumo 14,78 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,93 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Cina 39,25 %
Corea del Sud 15,15 %
India 8,06 %
Russia 5,94 %
Hong Kong 4,11 %
Brasile 3,25 %
Messico 2,29 %
Sudafrica 2,18 %
Singapore 1,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,82 %
USD - Dollaro americano 24,73 %
KRW - Won sudcoreano 13,21 %
INR - Rupia indiana 6,40 %
CNY - Yuan cinese 5,49 %
BRL - Real brasiliano 2,68 %
MXN - Peso messicano 2,29 %
ZAR - Rand sudafricano 2,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,67 %
BABA-SW ORD 4,39 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,02 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,24 %
PING AN BANK ORD A 2,16 %
Ping An ORD H 2,16 %
Sberbank Of Russia ADR 2,08 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,28 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 15,49 % 9,43 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,77 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,97
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