JPM Emerging Markets Opportunities A Dis USD

LU0776316233
119,16 USD 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776316233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,10 %
Alta tecnologia 22,40 %
Beni di consumo 22,30 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 37,90 %
Corea del Sud 15,70 %
India 8,30 %
Russia 6,50 %
Brasile 3,50 %
Sudafrica 2,70 %
Messico 2,50 %
Ungheria 1,50 %
Indonesia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,65 %
KRW - Won sudcoreano 14,83 %
CNY - Yuan cinese 5,91 %
INR - Rupia indiana 4,80 %
BRL - Real brasiliano 4,66 %
MXN - Peso messicano 3,28 %
ZAR - Rand sudafricano 2,08 %
IDR - Rupia indonesiana 1,55 %
HUF - Fiorino ungherese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 8,90 %
Tencent 8,10 %
Taiwan Semiconductor 6,50 %
Samsung Electronics 5,90 %
Lukoil 2,60 %
Hdfc 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,50 %
Aia 1,90 %
Itau Unibanco 1,80 %
HDFC Bank 1,70 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,42 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 14,93 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,68 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,96 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,47 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,02
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,17
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