JPM Emerging Markets Opportunities A Dis USD

LU0776316233
160,74 USD 01/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0776316233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 9,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Obbligazioni 1,87 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,51 %
Settore finanziario 24,42 %
Beni di consumo 12,85 %
Servizi alle collettività 5,76 %
Industrie e servizi vari 4,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,44 %
Salute e farmacia 1,16 %
Paesi Pesi
Cina 37,70 %
Corea del Sud 12,72 %
India 8,95 %
Russia 5,63 %
Hong Kong 3,16 %
Brasile 2,36 %
Messico 2,02 %
Sudafrica 1,88 %
Thailandia 1,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,90 %
USD - Dollaro americano 16,79 %
KRW - Won sudcoreano 10,55 %
INR - Rupia indiana 7,12 %
CNY - Yuan cinese 6,44 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
BRL - Real brasiliano 1,86 %
THB - Baht thailandese 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,57 %
Tencent ORD 8,21 %
BABA-SW ORD 6,55 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,23 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,74 %
PING AN BANK ORD A 2,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,37 %
JD-SW ORD 2,33 %
Ping An ORD H 2,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,17 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 12,51 % 7,17 %
Rendimento a 6 mesi 26,07 % 15,04 %
Rendimento a 1 anno 28,32 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,27 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,66 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,56 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,98
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 16,15
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