JPM Emerging Markets Opportunities A Dis USD

LU0776316233
149,65 USD 23/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0776316233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,87 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,20 %
Alta tecnologia 24,90 %
Beni di consumo 21,60 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Immobili 1,40 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 41,20 %
Corea del Sud 10,10 %
India 8,10 %
Russia 6,60 %
Sudafrica 3,00 %
Brasile 3,00 %
Messico 2,70 %
Thailandia 2,60 %
Indonesia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,99 %
USD - Dollaro americano 20,20 %
KRW - Won sudcoreano 9,71 %
INR - Rupia indiana 6,37 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
IDR - Rupia indonesiana 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 8,50 %
Tencent 7,10 %
Samsung Electronics 6,90 %
Alibaba 6,30 %
Ping An Bank 2,70 %
Hdfc 2,50 %
Meituan 2,40 %
Sberbank of Russia 2,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,10 %
SK Hynix Semiconductor 2,10 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi -5,52 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno 21,86 % 22,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,50 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,35 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,97
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,50
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