JPM Emerging Markets Opportunities D Acc EUR

LU0846585023
125,11 EUR 26/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846585023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 36,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,80 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,22 %
Settore finanziario 29,70 %
Beni di consumo 10,43 %
Servizi alle collettività 8,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Industrie e servizi vari 3,08 %
Salute e farmacia 1,36 %
Paesi Pesi
Cina 31,26 %
Corea del Sud 13,31 %
India 8,64 %
Russia 7,47 %
Messico 3,18 %
Thailandia 3,06 %
Hong Kong 2,89 %
Sudafrica 2,82 %
Stati Uniti 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,59 %
USD - Dollaro americano 19,75 %
KRW - Won sudcoreano 11,13 %
INR - Rupia indiana 6,74 %
CNY - Yuan cinese 6,48 %
MXN - Peso messicano 3,18 %
THB - Baht thailandese 3,06 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
IDR - Rupia indonesiana 2,16 %
BRL - Real brasiliano 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,91 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,85 %
NK LUKOIL PAO DR 2,41 %
SK HYNIX INC ORD 2,36 %
MEITUAN ORD 2,33 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,32 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi -5,87 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno -10,06 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,89 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,39 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,01
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,02