JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
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133,17 USD 19/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,88 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431993236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,39 %
Obbligazioni 4,87 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,50 %
Alta tecnologia 16,60 %
Beni di consumo 16,10 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 30,30 %
Corea del Sud 15,40 %
Russia 7,90 %
India 7,90 %
Brasile 6,80 %
Messico 4,90 %
Sudafrica 3,60 %
Indonesia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,12 %
KRW - Won sudcoreano 12,32 %
CNY - Yuan cinese 5,27 %
BRL - Real brasiliano 5,18 %
INR - Rupia indiana 5,07 %
MXN - Peso messicano 3,84 %
ZAR - Rand sudafricano 2,78 %
IDR - Rupia indonesiana 2,57 %
EUR - Euro 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 5,30 %
Taiwan Semiconductor 5,20 %
Tencent 4,60 %
Samsung Electronics 4,40 %
Housing Development Finance 3,30 %
Ping An Insurance 3,30 %
Sberbank of Russia 2,70 %
Aia 2,20 %
HDFC Bank 2,20 %
Itau Unibanco 2,00 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 9,40 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno 8,88 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni 11,82 % 9,05 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni - 8,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,95
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