JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
135,42 USD 28/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431993236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 9,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,60 %
Alta tecnologia 23,60 %
Settore finanziario 22,20 %
Telecomunicazioni 13,20 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Immobili 1,70 %
Salute e farmacia 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 43,50 %
Corea del Sud 13,30 %
India 8,00 %
Russia 6,00 %
Brasile 2,70 %
Messico 2,60 %
Sudafrica 2,30 %
Indonesia 1,40 %
Ungheria 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,58 %
KRW - Won sudcoreano 11,52 %
INR - Rupia indiana 6,77 %
CNY - Yuan cinese 5,32 %
MXN - Peso messicano 2,91 %
BRL - Real brasiliano 2,05 %
ZAR - Rand sudafricano 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
HUF - Fiorino ungherese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 9,80 %
Tencent 8,30 %
Taiwan Semiconductor 7,70 %
Samsung Electronics 5,80 %
JD.com 2,80 %
Hdfc 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %
Ping An Bank 2,10 %
Aia 2,00 %
Lukoil 1,90 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 22,12 % 21,06 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,81 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,91 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,00
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,70
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