JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
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122,26 USD 20/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,71 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431993236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Obbligazioni 2,32 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,50 %
Alta tecnologia 15,60 %
Beni di consumo 13,60 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Immobili 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 35,90 %
Corea del Sud 14,80 %
Brasile 6,80 %
India 6,60 %
Russia 6,50 %
Messico 4,90 %
Indonesia 3,40 %
Sudafrica 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,76 %
KRW - Won sudcoreano 11,35 %
BRL - Real brasiliano 7,75 %
INR - Rupia indiana 5,39 %
CNY - Yuan cinese 4,96 %
MXN - Peso messicano 4,04 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
EUR - Euro 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 6,50 %
Tencent 4,60 %
Samsung Electronics 4,50 %
Taiwan Semiconductor 3,90 %
Ping An Insurance 3,30 %
Housing Development Finance 2,80 %
Aia 2,50 %
China Life Insurance 2,50 %
Mmc Norilsk Nickel 2,30 %
Sberbank of Russia 2,20 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,49 % -8,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,45 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni 13,59 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 6,25 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,13
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,91
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