JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
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119,46 USD 14/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,08 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431993236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Obbligazioni 0,64 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,90 %
Alta tecnologia 15,10 %
Beni di consumo 12,70 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Immobili 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 35,40 %
Corea del Sud 12,50 %
India 8,00 %
Brasile 7,40 %
Russia 7,10 %
Messico 4,10 %
Indonesia 3,70 %
Sudafrica 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,20 %
USD - Dollaro americano 20,67 %
KRW - Won sudcoreano 12,71 %
BRL - Real brasiliano 8,75 %
INR - Rupia indiana 5,78 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
MXN - Peso messicano 4,04 %
ZAR - Rand sudafricano 2,33 %
THB - Baht thailandese 2,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 5,60 %
Tencent 5,30 %
Taiwan Semiconductor 3,90 %
Samsung Electronics 3,50 %
Housing Development Finance 3,40 %
Ping An Insurance 3,30 %
Itau Unibanco 2,80 %
Tata Consultancy Services 2,30 %
Aia 2,20 %
Mmc Norilsk Nickel 2,20 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -11,08 % -10,41 %
Rendimento a 3 anni 13,12 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 5,76 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni - 10,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,10
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,48
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