JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
161,52 USD 02/08/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431993236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 9,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,87 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,55 %
Settore finanziario 30,03 %
Beni di consumo 9,36 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Industrie e servizi vari 3,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,14 %
Salute e farmacia 1,49 %
Paesi Pesi
Cina 37,92 %
Corea del Sud 11,74 %
India 8,20 %
Russia 6,74 %
Hong Kong 3,02 %
Messico 2,65 %
Thailandia 2,44 %
Stati Uniti 1,92 %
Sudafrica 1,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,99 %
USD - Dollaro americano 20,20 %
KRW - Won sudcoreano 9,71 %
INR - Rupia indiana 6,37 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
IDR - Rupia indonesiana 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,33 %
MEITUAN ORD 2,73 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,56 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,41 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,37 %
NK LUKOIL PAO DR 2,23 %
SK HYNIX INC ORD 2,18 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,05 % -1,47 %
Rendimento a 3 mesi -6,00 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -10,09 % 5,37 %
Rendimento a 1 anno 18,94 % 23,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,66 % 5,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,86 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,98
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,33
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