JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
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131,01 USD 19/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431993236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 7,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Obbligazioni 2,52 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Alta tecnologia 14,30 %
Beni di consumo 13,30 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 35,00 %
Corea del Sud 13,50 %
Brasile 7,40 %
India 7,00 %
Russia 6,80 %
Messico 4,90 %
Indonesia 3,70 %
Sudafrica 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,09 %
USD - Dollaro americano 22,84 %
KRW - Won sudcoreano 10,59 %
BRL - Real brasiliano 7,53 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
CNY - Yuan cinese 5,03 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
MXN - Peso messicano 2,99 %
ZAR - Rand sudafricano 2,33 %
EUR - Euro 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 6,00 %
Tencent 5,00 %
Taiwan Semiconductor 3,60 %
Samsung Electronics 3,60 %
Ping An Insurance 3,10 %
Housing Development Finance 3,00 %
Sberbank of Russia 2,40 %
China Life Insurance 2,30 %
Itau Unibanco 2,30 %
Mmc Norilsk Nickel 2,30 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 13,04 % 11,84 %
Rendimento a 6 mesi 10,57 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 13,89 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 9,31 % 9,59 %
Rendimento a 10 anni - 11,77 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,11
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,29
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