JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
173,21 USD 07/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431993236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 11,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità 3,75 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,80 %
Settore finanziario 23,40 %
Beni di consumo 22,60 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Immobili 1,60 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 42,90 %
Corea del Sud 10,80 %
India 9,20 %
Russia 5,70 %
Sudafrica 3,10 %
Brasile 2,20 %
Messico 2,00 %
Thailandia 2,00 %
Indonesia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,42 %
USD - Dollaro americano 21,98 %
KRW - Won sudcoreano 7,84 %
INR - Rupia indiana 7,30 %
CNY - Yuan cinese 6,01 %
MXN - Peso messicano 2,41 %
THB - Baht thailandese 2,40 %
ZAR - Rand sudafricano 1,93 %
BRL - Real brasiliano 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,20 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,69 %
MEITUAN ORD 2,53 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,45 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,32 %
SK HYNIX INC ORD 2,27 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,42 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi 13,00 % 14,04 %
Rendimento a 1 anno 36,18 % 30,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,86 % 8,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,97
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,03
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