JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) Acc EUR

LU0318933057
13,61 EUR 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 111,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Obbligazioni 1,59 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,20 %
Alta tecnologia 18,40 %
Settore finanziario 17,70 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,40 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 17,20 %
India 15,60 %
Sudafrica 7,20 %
Corea del Sud 6,50 %
Messico 5,00 %
Brasile 4,80 %
Polonia 3,40 %
Turchia 2,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,91 %
CNY - Yuan cinese 8,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,82 %
ZAR - Rand sudafricano 7,70 %
USD - Dollaro americano 7,60 %
KRW - Won sudcoreano 6,07 %
MXN - Peso messicano 3,80 %
PLN - Zloty polacco 3,48 %
RUB - Rublo russo 2,57 %
TRY - Lira turca 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Advantech 2,60 %
Silergy 2,50 %
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
Vitasoy International 2,00 %
Sichuan Swellfun 1,80 %
Dino Polska 1,70 %
CD Projekt 1,70 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 12,29 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,10 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 2,94 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,84 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,52
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