JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR LU0318933487

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129,00 EUR 22/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,81 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 18,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,71

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno 7,81 % 8,51 %
Rendimento a 3 anni 9,40 % 5,46 %
Rendimento a 5 anni 9,67 % 7,01 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Obbligazioni 2,67 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,60 %
Settore finanziario 19,10 %
Industrie e servizi vari 15,40 %
Alta tecnologia 15,30 %
Salute e farmacia 1,50 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Immobili 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 17,40 %
India 10,90 %
Sudafrica 10,80 %
Messico 5,70 %
Brasile 5,10 %
Corea del Sud 3,60 %
Turchia 2,90 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,53 %
ZAR - Rand sudafricano 10,76 %
INR - Rupia indiana 10,55 %
BRL - Real brasiliano 4,61 %
KRW - Won sudcoreano 4,06 %
MXN - Peso messicano 3,88 %
TRY - Lira turca 3,20 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
CNY - Yuan cinese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EPAM Systems 2,30 %
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
Clicks Group 2,20 %
SPAR 2,10 %
Zhejiang Supor 2,10 %
Lu Thai Textile 1,90 %
Nexteer Automotive 1,90 %
Lojas Renner 1,80 %
Moscow Exchange 1,80 %
ASUR 1,80 %
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