JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
108,95 EUR 06/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-22,99 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 23,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Obbligazioni 2,74 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,10 %
Settore finanziario 20,90 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Alta tecnologia 15,30 %
Salute e farmacia 1,40 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 17,50 %
India 17,20 %
Sudafrica 8,40 %
Messico 6,70 %
Corea del Sud 5,30 %
Brasile 3,50 %
Polonia 2,60 %
Turchia 2,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,86 %
ZAR - Rand sudafricano 9,86 %
USD - Dollaro americano 8,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,63 %
CNY - Yuan cinese 7,35 %
MXN - Peso messicano 4,86 %
BRL - Real brasiliano 4,38 %
KRW - Won sudcoreano 4,22 %
PLN - Zloty polacco 2,46 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clicks Group 2,70 %
Silergy 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
Moscow Exchange 2,20 %
Advantech 2,20 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 2,00 %
Supreme Industries 1,90 %
BID 1,80 %
Commercial International Bank 1,80 %
Zhejiang Supor 1,80 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,29 % -18,80 %
Rendimento a 3 mesi -25,15 % -27,34 %
Rendimento a 6 mesi -21,41 % -22,86 %
Rendimento a 1 anno -22,99 % -26,58 %
Rendimento a 3 anni -5,72 % -9,64 %
Rendimento a 5 anni -1,62 % -4,95 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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