JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
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134,36 EUR 16/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 27,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Obbligazioni 1,28 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,80 %
Settore finanziario 19,10 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Alta tecnologia 13,00 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,20 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 17,10 %
India 14,40 %
Sudafrica 8,80 %
Brasile 6,50 %
Messico 6,10 %
Corea del Sud 5,70 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 14,58 %
USD - Dollaro americano 11,23 %
ZAR - Rand sudafricano 9,50 %
BRL - Real brasiliano 7,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,28 %
CNY - Yuan cinese 6,33 %
KRW - Won sudcoreano 5,95 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
THB - Baht thailandese 2,45 %
TRY - Lira turca 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EPAM Systems 2,50 %
Vanguard International Semiconductor 2,40 %
Zhejiang Supor 2,30 %
Clicks Group 2,10 %
Moscow Exchange 2,00 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,90 %
Lojas Renner 1,80 %
NCsoft 1,70 %
BK Brasil Operacao e Assesso 1,60 %
Nexteer Automotive 1,60 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -6,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,15 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -10,48 %
Rendimento a 3 anni 8,36 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 9,12 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 8,86 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 12,55
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