JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
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124,49 EUR 24/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 24,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,10 %
Settore finanziario 19,60 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Alta tecnologia 14,60 %
Salute e farmacia 2,50 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Immobili 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 16,20 %
India 14,50 %
Sudafrica 9,00 %
Messico 7,40 %
Brasile 6,70 %
Corea del Sud 6,30 %
Thailandia 2,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,06 %
USD - Dollaro americano 13,23 %
ZAR - Rand sudafricano 9,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,59 %
KRW - Won sudcoreano 6,16 %
BRL - Real brasiliano 6,08 %
CNY - Yuan cinese 5,50 %
MXN - Peso messicano 3,83 %
TRY - Lira turca 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASUR 2,30 %
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
Lojas Renner 2,20 %
EPAM Systems 2,10 %
Clicks Group 2,10 %
Zhejiang Supor 2,00 %
Kimberlyclark 1,90 %
Avi 1,70 %
Banca Transilvania 1,60 %
Lu Thai Textile 1,60 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,88 % -6,99 %
Rendimento a 6 mesi -8,08 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % -3,55 %
Rendimento a 3 anni 7,97 % 6,23 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 5,81 %
Rendimento a 10 anni - 9,43 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,08
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