JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
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139,88 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,44 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 25,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 1,61 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,10 %
Settore finanziario 20,30 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Alta tecnologia 12,30 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,00 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 17,20 %
India 15,90 %
Sudafrica 9,80 %
Brasile 6,50 %
Messico 6,00 %
Corea del Sud 5,70 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 14,44 %
USD - Dollaro americano 12,35 %
ZAR - Rand sudafricano 8,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,26 %
CNY - Yuan cinese 7,10 %
BRL - Real brasiliano 6,60 %
KRW - Won sudcoreano 5,78 %
MXN - Peso messicano 4,26 %
THB - Baht thailandese 2,23 %
TRY - Lira turca 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clicks Group 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
EPAM Systems 2,10 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,90 %
Zhejiang Supor 1,90 %
Moscow Exchange 1,90 %
Advantech 1,80 %
NCsoft 1,80 %
51job 1,80 %
BK Brasil Operacao e Assesso 1,80 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 3,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 6,79 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 6,71 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni 8,53 % 4,56 %
Rendimento a 10 anni - 8,30 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,91
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