JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
179,58 EUR 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 48,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,44 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,10 %
Alta tecnologia 17,30 %
Settore finanziario 15,50 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 3,50 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 23,30 %
India 12,60 %
Corea del Sud 8,90 %
Sudafrica 7,20 %
Brasile 6,20 %
Messico 4,70 %
Polonia 1,80 %
Turchia 1,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 14,53 %
INR - Rupia indiana 12,77 %
KRW - Won sudcoreano 8,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,63 %
ZAR - Rand sudafricano 6,77 %
BRL - Real brasiliano 6,44 %
USD - Dollaro americano 5,60 %
MXN - Peso messicano 3,48 %
TRY - Lira turca 2,02 %
PLN - Zloty polacco 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Eclat Textile 2,60 %
Sichuan Swellfun 2,40 %
Vitasoy International 2,40 %
Clicks 2,20 %
Parade Technologies 2,20 %
Aspeed Technology 1,90 %
BGF Retail 1,90 %
Hangzhou Robam Appliances 1,90 %
Vanguard International Semiconductor 1,80 %
Dino Polska 1,80 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,94 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 34,63 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,11 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,94 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,53 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,03
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,29
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