JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
166,90 EUR 18/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 36,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,90 %
Settore finanziario 19,80 %
Alta tecnologia 19,00 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Salute e farmacia 1,50 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 17,00 %
India 16,10 %
Corea del Sud 7,10 %
Sudafrica 7,10 %
Brasile 5,90 %
Messico 5,00 %
Russia 2,20 %
Turchia 2,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,60 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
KRW - Won sudcoreano 7,10 %
ZAR - Rand sudafricano 7,08 %
CNY - Yuan cinese 7,05 %
BRL - Real brasiliano 5,88 %
MXN - Peso messicano 3,52 %
TRY - Lira turca 2,20 %
RUB - Rublo russo 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chongqing Brewery 2,20 %
Moscow Exchange 2,20 %
Clicks 2,10 %
Vitasoy International 2,10 %
Advantech 1,90 %
Hanon Systems 1,90 %
Chailease 1,80 %
Sichuan Swellfun 1,80 %
AU Small Finance Bank 1,80 %
Global Unichip 1,80 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,35 % 5,24 %
Rendimento a 3 mesi 18,43 % 12,22 %
Rendimento a 6 mesi 26,10 % 15,93 %
Rendimento a 1 anno 9,51 % -3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,24 % 10,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,58 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,02
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,97
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