JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc USD

LU0318933305
19,15 USD 22/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 18,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,12 %
Settore finanziario 17,97 %
Alta tecnologia 17,03 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Salute e farmacia 1,75 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Paesi Pesi
Cina 15,50 %
India 12,88 %
Corea del Sud 8,77 %
Sudafrica 7,30 %
Messico 5,90 %
Brasile 5,08 %
Turchia 2,86 %
Hong Kong 2,83 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 12,88 %
CNY - Yuan cinese 12,29 %
KRW - Won sudcoreano 8,77 %
ZAR - Rand sudafricano 7,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,37 %
BRL - Real brasiliano 5,08 %
MXN - Peso messicano 4,43 %
USD - Dollaro americano 4,40 %
TRY - Lira turca 2,86 %
PLN - Zloty polacco 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Global Unichip Corp ORD 2,60 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,52 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,47 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,29 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,27 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 2,27 %
DINO POLSKA SA ORD 2,10 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,08 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 2,06 %
BGF RETAIL CO LTD ORD 1,96 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 27,78 % 25,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,59 % 10,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,04 % 7,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,13 % 7,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,02
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,71
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