JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc USD

LU0318933305
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13,25 USD 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,87 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 20,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,20 %
Settore finanziario 19,30 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Alta tecnologia 14,60 %
Salute e farmacia 2,50 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Immobili 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 15,30 %
India 14,50 %
Sudafrica 9,10 %
Messico 7,00 %
Brasile 6,70 %
Corea del Sud 5,90 %
Turchia 2,90 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,06 %
USD - Dollaro americano 13,23 %
ZAR - Rand sudafricano 9,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,59 %
KRW - Won sudcoreano 6,16 %
BRL - Real brasiliano 6,08 %
CNY - Yuan cinese 5,50 %
MXN - Peso messicano 3,83 %
TRY - Lira turca 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASUR 2,10 %
EPAM Systems 2,10 %
Lojas Renner 2,10 %
Clicks Group 2,00 %
Vanguard International Semiconductor 2,00 %
Zhejiang Supor 1,90 %
Kimberlyclark 1,70 %
Lu Thai Textile 1,70 %
Avi 1,60 %
Commercial Intl Bank 1,60 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -7,80 % -8,02 %
Rendimento a 6 mesi -9,92 % -9,24 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -4,29 %
Rendimento a 3 anni 6,78 % 5,35 %
Rendimento a 5 anni 7,93 % 5,86 %
Rendimento a 10 anni 10,80 % 9,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,14
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