JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc USD

LU0318933305
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14,14 USD 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 21,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,10 %
Settore finanziario 19,00 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Alta tecnologia 12,00 %
Salute e farmacia 1,90 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 16,00 %
India 14,50 %
Sudafrica 9,50 %
Brasile 7,40 %
Messico 6,20 %
Corea del Sud 5,80 %
Turchia 2,40 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,34 %
USD - Dollaro americano 11,55 %
ZAR - Rand sudafricano 9,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,59 %
BRL - Real brasiliano 7,19 %
KRW - Won sudcoreano 6,09 %
CNY - Yuan cinese 5,70 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
TRY - Lira turca 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clicks Group 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,40 %
EPAM Systems 2,30 %
Moscow Exchange 2,10 %
Lojas Renner 2,10 %
Zhejiang Supor 1,90 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,90 %
Nexteer Automotive 1,80 %
Hanon Systems 1,70 %
NCsoft 1,70 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 10,72 % 10,79 %
Rendimento a 6 mesi 9,73 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -5,12 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 11,57 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 16,60 % 13,28 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,80
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