JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc USD

LU0318933305
16,72 USD 03/12/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 16,060 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,74 %
Alta tecnologia 20,71 %
Settore finanziario 18,55 %
Industrie e servizi vari 12,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,04 %
Salute e farmacia 1,87 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
India 15,98 %
Cina 14,98 %
Sudafrica 7,05 %
Corea del Sud 6,38 %
Brasile 6,01 %
Messico 4,45 %
Hong Kong 4,28 %
Stati Uniti 3,82 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,47 %
USD - Dollaro americano 8,32 %
CNY - Yuan cinese 7,90 %
ZAR - Rand sudafricano 7,05 %
KRW - Won sudcoreano 6,38 %
BRL - Real brasiliano 6,01 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
TRY - Lira turca 1,83 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHONGQING BREW ORD A 2,61 %
ACL ORD 2,14 %
CLICKS ORD 2,08 %
SILERGY ORD 2,01 %
VANGUARD INTL ORD 1,97 %
VITASOY INTL ORD 1,94 %
CHAILEASE HOLDING ORD 1,87 %
SWELLFUN ORD A 1,86 %
USD CASH 1,76 %
SUPREME INDUSTRIES ORD 1,71 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,33 % 7,06 %
Rendimento a 3 mesi 9,61 % 7,16 %
Rendimento a 6 mesi 18,40 % 10,99 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,31 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,05 % 6,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,83 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,01
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,65
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