JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc USD

LU0318933305
17,92 USD 12/04/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 17,510 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,30 %
Alta tecnologia 19,00 %
Settore finanziario 18,40 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Salute e farmacia 1,60 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 18,40 %
India 14,90 %
Corea del Sud 8,00 %
Sudafrica 6,90 %
Brasile 5,60 %
Messico 5,20 %
Turchia 2,60 %
Russia 2,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,39 %
CNY - Yuan cinese 9,99 %
KRW - Won sudcoreano 8,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,52 %
ZAR - Rand sudafricano 6,75 %
USD - Dollaro americano 6,23 %
BRL - Real brasiliano 5,41 %
MXN - Peso messicano 3,38 %
TRY - Lira turca 2,32 %
RUB - Rublo russo 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 2,19 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 2,13 %
Global Unichip Corp ORD 2,08 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,03 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 1,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,85 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 1,84 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,84 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,77 %

Performance in EUR (12/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 17,81 % 13,70 %
Rendimento a 1 anno 45,16 % 31,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,88 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,46 % 8,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,76 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,00
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,19
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