JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc USD

LU0318933305
14,20 USD 06/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 15,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Obbligazioni 1,59 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,10 %
Settore finanziario 17,80 %
Alta tecnologia 17,30 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Salute e farmacia 1,40 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 17,50 %
India 14,70 %
Sudafrica 7,70 %
Corea del Sud 6,00 %
Messico 5,30 %
Polonia 3,80 %
Turchia 2,80 %
Brasile 2,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,91 %
CNY - Yuan cinese 8,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,82 %
ZAR - Rand sudafricano 7,70 %
USD - Dollaro americano 7,60 %
KRW - Won sudcoreano 6,07 %
MXN - Peso messicano 3,80 %
PLN - Zloty polacco 3,48 %
RUB - Rublo russo 2,57 %
TRY - Lira turca 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Advantech 2,80 %
Moscow Exchange 2,60 %
Vanguard International Semiconductor 2,60 %
Clicks Group 2,30 %
Silergy 2,30 %
Zhejiang Supor 2,20 %
Vitasoy International 2,20 %
Global Unichip 1,90 %
Dino Polska 1,80 %
Hanon Systems 1,80 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 11,22 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -11,66 % -15,24 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,99
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,51
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