JPM Emerging Markets Strategic Bd A (perf) Acc USD

LU0599213476
142,29 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 8,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 1,92 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,43 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
ZAR - Rand sudafricano 4,40 %
IDR - Rupia indonesiana 3,48 %
EUR - Euro 2,60 %
THB - Baht thailandese 2,25 %
CNY - Yuan cinese 1,65 %
MXN - Peso messicano 1,38 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 7,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 3,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,30 %
USD CASH 2,01 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029 1,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 01-FEB-2024 1,59 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,39 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,30 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 1,01 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 7,03 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,84 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,13
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,48
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