JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf) Acc USD

LU0599213989
112,82 USD 04/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,11 %
BRL - Real brasiliano 7,67 %
EUR - Euro 3,31 %
KRW - Won sudcoreano 2,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,39 %
CNY - Yuan cinese 1,63 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 7,70 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 5,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 10-JUN-2028 2,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,31 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029 2,08 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 01-FEB-2024 1,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,45 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 15-MAY- 1,14 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -1,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno 5,80 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,13
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,93
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