JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf) Acc USD

LU0599213989
109,27 USD 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità -0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,74 %
IDR - Rupia indonesiana 4,83 %
MXN - Peso messicano 3,84 %
CNY - Yuan cinese 2,83 %
ZAR - Rand sudafricano 2,80 %
RUB - Rublo russo 2,47 %
EUR - Euro 2,14 %
THB - Baht thailandese 1,96 %
PLN - Zloty polacco 1,76 %
TRY - Lira turca 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 4,06 %
CDB 3.30% 02/01/24 SR: 2,83 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,08 %
INDONESIA 6.50% 06/15/25 SR:FR0081 1,97 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 1,71 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,42 %
RUSSIA 7.75% 09/16/26 SR:26219 1,36 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 1,35 %
THAILAND 1.60% 06/17/35 SR:LB356A 1,35 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,31 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,00
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,87
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