JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H

LU0599214011
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72,31 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,73 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 81,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 5,35 %
Azioni 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,89 %
ZAR - Rand sudafricano 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
EUR - Euro 0,87 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 2,92 %
USD FORWARD CONTRACT 2,09 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,54 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,04 %
UKRAINE 7.75% 09/01/20 SR: 1,02 %
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 0,97 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 0,96 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 0,95 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,93 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno -10,73 % -1,72 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni -1,07 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni - 10,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,16 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,33
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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