JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H

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74,52 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,58 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 82,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,00 %
Liquidità 4,93 %
Azioni 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,98 %
ZAR - Rand sudafricano 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 1,95 %
EUR - Euro 1,87 %
CNY - Yuan cinese 1,12 %
HUF - Fiorino ungherese 1,07 %
BRL - Real brasiliano 0,75 %
TRY - Lira turca 0,47 %
ARS - Peso argentino 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,96 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,61 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,07 %
US TREASURY 0.00% 01/24/19 SR: 1,01 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,99 %
HUNGARY 5.50% 06/24/25 SR: 0,97 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 0,97 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 0,94 %
PEMEX 4.88% 01/24/22 SR:B 0,88 %
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 0,84 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno -7,58 % 13,27 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni -0,44 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni - 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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