JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H

LU0599214011
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75,50 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,58 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 85,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,22 %
Liquidità 5,26 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,28 %
IDR - Rupia indonesiana 3,16 %
ZAR - Rand sudafricano 3,14 %
EUR - Euro 2,38 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
CNY - Yuan cinese 1,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,85 %
BRL - Real brasiliano 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,66 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 1,66 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,61 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,18 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,11 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,08 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 1,04 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 1,02 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 0,99 %
INDIA 7.37% 04/16/23 SR: 0,98 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 9,12 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % 13,52 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni -0,80 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni - 9,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,24
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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