JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H

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77,21 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,97 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 86,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,40 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,08 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
ZAR - Rand sudafricano 3,24 %
PLN - Zloty polacco 2,29 %
EUR - Euro 1,61 %
BRL - Real brasiliano 1,32 %
INR - Rupia indiana 1,26 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,59 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 1,24 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,18 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,16 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,06 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 1,00 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,99 %
INDIA 7.37% 04/16/23 SR: 0,97 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 0,94 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 6,78 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 8,25 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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