JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H

LU0599214011
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81,05 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,17 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 66,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,11
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,77

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -5,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % -10,31 %
Rendimento a 3 anni 0,98 % 2,93 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 8,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 1,97 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,60 %
IDR - Rupia indonesiana 4,32 %
RUB - Rublo russo 4,21 %
ZAR - Rand sudafricano 1,82 %
BRL - Real brasiliano 1,26 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
CLP - Peso cileno 0,89 %
ARS - Peso argentino 0,77 %
TRY - Lira turca 0,70 %
EUR - Euro 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 4,23 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 1,37 %
BELARUS 8.950% 26-JAN-2018 1,33 %
ECUADOR 8.875% 23-OCT-2027 1,09 %
PEMEX 6.750% 21-SEP-2047 1,07 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,05 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2024 1,04 %
LEBANON 5.450% 28-NOV-2019 1,03 %
ROMANIA 3.500% 19-DEC-2022 0,99 %
TURKEY 4.875% 16-APR-2043 0,99 %
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