JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H LU0599214011

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81,07 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,31 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 60,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,08
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,92

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % -1,08 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 7,93 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni - 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 4,84 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,04 %
TRY - Lira turca 6,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,98 %
ZAR - Rand sudafricano 3,34 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
MXN - Peso messicano 2,12 %
PLN - Zloty polacco 2,04 %
BRL - Real brasiliano 1,55 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
ARS - Peso argentino 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 3,61 %
USD CASH 3,04 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 1,72 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 1,49 %
BELARUS 8.950% 26-JAN-2018 1,36 %
RUSSIAN FEDRTN 7.600% 20-JUL-2022 1,26 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2019 1,13 %
PERU 6.350% 12-AUG-2028 1,13 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 1,11 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 1,10 %
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