JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H

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74,00 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,27 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 82,570 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,48 %
Liquidità 11,76 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
ZAR - Rand sudafricano 3,00 %
EUR - Euro 1,79 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
ARS - Peso argentino 0,66 %
HUF - Fiorino ungherese 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,09 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 1,10 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 1,02 %
US TREASURY 0.00% 01/03/19 SR: 1,01 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 0,93 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 0,89 %
USD FORWARD CONTRACT 0,84 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 0,78 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 0,76 %
CHILE 2.00% 03/01/35 SR: 0,73 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni -1,05 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni - 10,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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