JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)AccEUR H LU0599214011

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81,61 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,49 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599214011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 53,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,09
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,41

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % -1,24 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 3,09 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,94 %
TRY - Lira turca 5,96 %
BRL - Real brasiliano 5,13 %
IDR - Rupia indonesiana 2,75 %
ZAR - Rand sudafricano 2,73 %
RUB - Rublo russo 2,50 %
PLN - Zloty polacco 2,18 %
MXN - Peso messicano 1,63 %
ARS - Peso argentino 1,16 %
INR - Rupia indiana 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 4,63 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 3,97 %
USD CASH 2,47 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 1,50 %
BELARUS 8.950% 26-JAN-2018 1,48 %
RUSSIAN FEDRTN 7.600% 20-JUL-2022 1,39 %
PERU 6.350% 12-AUG-2028 1,18 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 1,18 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 1,16 %
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 1,08 %
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