JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H LU1016062520

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58,71 EUR 15/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,23 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 120,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % -1,23 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni - 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 3,79 %
Azioni 0,22 %
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