JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
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49,48 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,81 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 131,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 5,35 %
Azioni 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,89 %
ZAR - Rand sudafricano 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
EUR - Euro 0,87 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 2,92 %
USD FORWARD CONTRACT 2,09 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,54 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,04 %
UKRAINE 7.75% 09/01/20 SR: 1,02 %
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 0,97 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 0,96 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 0,95 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,93 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % 3,00 %
Rendimento a 1 anno -10,81 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni - 8,19 %
Rendimento a 10 anni - 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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