JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
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52,65 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,43 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 147,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -7,45 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi -8,52 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni - 6,94 %
Rendimento a 10 anni - 9,47 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,25 %
Liquidità 4,69 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,15 %
RUB - Rublo russo 5,77 %
ZAR - Rand sudafricano 5,35 %
IDR - Rupia indonesiana 4,21 %
TRY - Lira turca 3,18 %
BRL - Real brasiliano 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
EUR - Euro 0,41 %
ARS - Peso argentino 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 4,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,35 %
TURKEY 9.400% 08-JUL-2020 3,04 %
MALAYSIA 3.441% 15-FEB-2021 1,92 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 1,38 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2021 1,31 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 1,25 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 1,18 %
ARGENTINA 6.875% 22-APR-2021 1,01 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 0,94 %
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