JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H LU1016062520

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61,16 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,18 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 102,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 8,91 %
Rendimento a 5 anni - 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,97 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 0,79 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,22 %
BRL - Real brasiliano 4,91 %
RUB - Rublo russo 4,82 %
TRY - Lira turca 4,17 %
ZAR - Rand sudafricano 2,72 %
IDR - Rupia indonesiana 2,50 %
MXN - Peso messicano 2,05 %
INR - Rupia indiana 1,74 %
ARS - Peso argentino 1,32 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 4,32 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 3,76 %
RUSSIAN FEDRTN 7.600% 20-JUL-2022 3,49 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 2,17 %
BELARUS 8.950% 26-JAN-2018 1,55 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 1,41 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 1,28 %
INDIA 7.610% 09-MAY-2030 1,07 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 1,04 %
HUNGARY 6.000% 24-NOV-2023 0,95 %
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