JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
50,16 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,03 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 116,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,51 %
Liquidità 4,03 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,48 %
RUB - Rublo russo 5,42 %
IDR - Rupia indonesiana 4,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,34 %
EUR - Euro 2,54 %
TRY - Lira turca 2,29 %
CNY - Yuan cinese 2,08 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
THB - Baht thailandese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,72 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,10 %
CDB 3.30% 02/01/24 SR: 2,08 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,67 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 1,52 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 1,48 %
TURKEY 11.00% 02/24/27 SR: 1,25 %
MXN CASH 1,21 %
RUSSIA 7.75% 09/16/26 SR:26219 1,16 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,07 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 4,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 7,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 6,03 % 17,23 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,16 % 5,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,15 % 7,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,24
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,04
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