JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
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51,08 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,83 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 132,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 3,80 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,22 %
ZAR - Rand sudafricano 3,54 %
IDR - Rupia indonesiana 3,26 %
EUR - Euro 2,31 %
MXN - Peso messicano 1,26 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
PLN - Zloty polacco 0,92 %
TRY - Lira turca 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,79 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,58 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,45 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,20 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,11 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 1,09 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 1,02 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 1,01 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 0,97 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 0,96 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 6,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 9,27 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % 12,00 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni - 9,16 %
Rendimento a 10 anni - 10,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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