JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H LU1016062520

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60,22 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,13 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 132,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno 6,13 % -6,57 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 4,81 %
Rendimento a 5 anni - 5,53 %
Rendimento a 10 anni - 8,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,67 %
TRY - Lira turca 5,16 %
IDR - Rupia indonesiana 4,26 %
RUB - Rublo russo 4,11 %
ZAR - Rand sudafricano 2,72 %
BRL - Real brasiliano 1,39 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
ARS - Peso argentino 0,98 %
PLN - Zloty polacco 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 4,11 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,63 %
TURKEY 11.000% 02-MAR-2022 1,51 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 1,40 %
BELARUS 8.950% 26-JAN-2018 1,28 %
UKRAINE 7.375% 25-SEP-2032 1,24 %
TURKEY 2.900% 07-JUL-2027 1,09 %
PEMEX 6.750% 21-SEP-2047 1,06 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 1,03 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 1,03 %
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