JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
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49,57 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 129,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 3,28 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,07 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
PLN - Zloty polacco 2,34 %
EUR - Euro 1,52 %
BRL - Real brasiliano 1,38 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
CNY - Yuan cinese 1,16 %
MXN - Peso messicano 0,93 %
HUF - Fiorino ungherese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,24 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,27 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,55 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,27 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 1,25 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,16 %
LEBANON 5.80% 04/14/20 SR:72 1,06 %
COP FORWARD CONTRACT 1,06 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,99 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 0,97 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % 11,08 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % 12,13 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 5,06 %
Rendimento a 5 anni -1,33 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni - 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,24
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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