JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
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51,62 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,43 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 148,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi -8,66 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -8,43 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni - 7,73 %
Rendimento a 10 anni - 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,27 %
TURKEY 9.400% 08-JUL-2020 2,83 %
RUSSIAN FEDRTN 7.750% 16-SEP-2026 2,64 %
MALAYSIA 3.441% 15-FEB-2021 1,90 %
SOUTH AFRICA 8.750% 28-FEB-2048 1,32 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 1,14 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 1,13 %
ARGENTINA 6.875% 22-APR-2021 0,93 %
SERBIA 5.875% 08-FEB-2028 0,84 %
BELARUS 7.625% 29-JUN-2027 0,83 %
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