JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
51,50 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,25 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 141,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,48 %
Liquidità 11,76 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
ZAR - Rand sudafricano 3,00 %
EUR - Euro 1,79 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
ARS - Peso argentino 0,66 %
HUF - Fiorino ungherese 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,09 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 1,10 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 1,02 %
US TREASURY 0.00% 01/03/19 SR: 1,01 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 0,93 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 0,89 %
USD FORWARD CONTRACT 0,84 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 0,78 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 0,76 %
CHILE 2.00% 03/01/35 SR: 0,73 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,83 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno -9,25 % -2,63 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni - 7,29 %
Rendimento a 10 anni - 10,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-emerging-markets-strategic-bd-d-perfdiveur-h
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia