JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf)DivEUR H

LU1016062520
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51,79 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,74 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1016062520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 128,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,13 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,34 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
ZAR - Rand sudafricano 2,98 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
EUR - Euro 2,00 %
PLN - Zloty polacco 1,73 %
INR - Rupia indiana 1,43 %
BRL - Real brasiliano 1,20 %
MXN - Peso messicano 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 1,57 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,24 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 1,22 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 1,15 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,08 %
CHINA 3.80% 07/09/23 SR: 1,05 %
INDIA 7.37% 04/16/23 SR: 1,04 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 1,04 %
CDB 3.30% 02/01/24 SR: 0,97 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 0,95 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,93 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni -0,67 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,32
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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