JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
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107,98 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,32 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 56,50 %
Industrie e servizi vari 20,70 %
Beni di consumo 11,30 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 3,20 %
Salute e farmacia 3,00 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 4,95 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Al Rajhi Bank 9,80 %
Saudi Basic Industries 8,00 %
National Commercial Bank 7,50 %
Samba Financial 6,00 %
First Abu Dhabi Bank 5,00 %
National Bank of Kuwait 4,80 %
Qatar National Bank 4,20 %
ALINMA BANK 4,10 %
Saudi Telecom 3,90 %
Almarai 3,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,23 % -6,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,54 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 13,99 % 9,83 %
Rendimento a 1 anno 11,32 % 13,76 %
Rendimento a 3 anni 9,89 % 8,30 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 4,51 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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