JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
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113,66 EUR 16/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,37 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (27/06/2019) 3,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 58,10 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Beni di consumo 11,20 %
Immobili 4,60 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Salute e farmacia 3,20 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 4,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Al Rajhi Bank 9,90 %
National Commercial Bank 7,80 %
National Bank of Kuwait 6,70 %
Saudi Basic Industries 6,30 %
Samba Financial 6,00 %
First Abu Dhabi Bank 4,90 %
Qatar National Bank 3,80 %
Saudi Telecom 3,70 %
ALINMA BANK 3,60 %
The Saudi British Bank 3,50 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 11,35 % 11,55 %
Rendimento a 1 anno 13,37 % 15,86 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 8,14 %
Rendimento a 5 anni 3,38 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni - 10,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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