JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
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22,31 USD 12/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,47 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/11/2018) 6,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,28 %
Liquidità -0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 54,10 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Beni di consumo 11,30 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 4,00 %
Salute e farmacia 3,50 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Al Rajhi Bank 9,80 %
Saudi Basic Industries 8,90 %
National Commercial Bank 6,90 %
First Abu Dhabi Bank 5,20 %
National Bank of Kuwait 5,10 %
Samba Financial 5,00 %
ALINMA BANK 4,20 %
Almarai 3,70 %
Saudi Telecom 3,50 %
Mouwasat Medical Services 3,30 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 12,47 % 13,33 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 7,79 %
Rendimento a 10 anni 6,45 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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