JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
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14,85 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,13 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 118,050 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,59
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,97

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni - 4,96 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 5,24 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2018 3,48 %
UNEDIC 0.300% 04-NOV-2021 3,16 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,13 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 2,88 %
CCCI 0.375% 31-JUL-2020 2,44 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,44 %
DEXIA CR LOCAL 0.250% 19-MAR-2020 2,30 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,12 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 2,05 %
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