JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
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15,96 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,01 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 117,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,70 %
CAISSE CNTRLE 0.00% 01/22/23 SR:25 2,62 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 2,60 %
KFW 0.75% 01/15/29 SR: 2,36 %
KFW 2.50% 01/17/22 SR: 2,31 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,29 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,25 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,99 %
POLAND 0.88% 10/14/21 SR:40 1,99 %
CAISSE CNTRLE 0.38% 07/31/20 SR: 1,99 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 7,01 % 6,96 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,76
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,77
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