JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
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15,01 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,78 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 117,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/19 SR: 4,26 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 3,43 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 3,12 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,86 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,52 %
CAISSE CNTRLE 0.38% 07/31/20 SR: 2,40 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,36 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 03/19/20 SR:G 2015-05 2,26 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,13 %
SPAIN 0.00% 11/16/18 SR: 2,05 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,68
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,81
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