JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,25 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 126,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,47 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,28 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,12 %
AUSTRIA 0.00% 02/20/30 SR: 2,11 %
CAISSE CNTRLE 0.00% 01/22/23 SR:25 2,08 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 2,05 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 1,96 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 1,94 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,92 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 1,90 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,86 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,74
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,87
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