JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,64 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 166,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
DKK - Corona danese 0,87 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 3,62 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,45 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,71 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,62 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,57 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,55 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,25 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,12 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,09 %
RENTENBANK 0.01% 11/26/40 SR:1198 2,00 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno 3,53 % 0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,32 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,77
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 1,87
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