JPM EU Government Bond D Acc EUR LU0355584037

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14,86 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 85,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,75
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,28

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % -1,48 %
Rendimento a 3 anni 2,27 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni 3,98 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni - 4,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 7,46 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,59 %
UNEDIC 0.300% 04-NOV-2021 3,39 %
KFW 0.125% 04-OCT-2024 3,23 %
UNEDIC 1.250% 21-OCT-2027 3,17 %
CCCI 0.375% 31-JUL-2020 2,62 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,50 %
DEXIA CR LOCAL 0.250% 19-MAR-2020 2,45 %
INST CR OFICIAL 0.500% 15-DEC-2017 2,35 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 2,34 %
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