JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,37 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
9,01 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 115,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,69 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,92 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,66 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,63 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,54 %
CAISSE CNTRLE 0.00% 01/22/23 SR:25 2,01 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,98 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 1,98 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 1,92 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 1,89 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno 9,01 % 8,85 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,81 % 3,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,27 % 2,59 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,06 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,79
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,38
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