JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,19 EUR 27/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 129,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,52 %
DKK - Corona danese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 2,05 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .01% 26-NOV-2040 1,91 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 0,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,79 % 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,77
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,80
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