JPM EU Government Bond D Acc EUR LU0355584037

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15,05 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 91,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,76
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,19

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 2,47 %
Rendimento a 5 anni 3,98 % 4,44 %
Rendimento a 10 anni - 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 7,16 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,46 %
UNEDIC 0.300% 04-NOV-2021 3,26 %
UNEDIC 1.250% 21-OCT-2027 3,05 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 2,77 %
CCCI 0.375% 31-JUL-2020 2,51 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,41 %
DEXIA CR LOCAL 0.250% 19-MAR-2020 2,36 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 2,25 %
INST CR OFICIAL 0.500% 15-DEC-2017 2,25 %
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