JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
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14,97 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,15 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 108,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,74
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 2,16

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 2,03 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 3,40 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni - 4,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 4,89 %
ITALY 0.000% 31-JAN-2018 3,79 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,45 %
UNEDIC 0.300% 04-NOV-2021 2,96 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,91 %
SPAIN 0.000% 09-MAR-2018 2,91 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 2,72 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,41 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,30 %
CCCI 0.375% 31-JUL-2020 2,28 %
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