JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,53 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 119,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 0,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 4,05 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 3,85 %
SPAIN 4.10% 07/30/18 SR: 3,18 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 3,17 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,00 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,49 %
CAISSE CNTRLE 0.38% 07/31/20 SR: 2,43 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 03/19/20 SR:G 2015-05 2,28 %
SPAIN 0.00% 12/07/18 SR: 2,28 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,19 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -1,11 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,59
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 2,00
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-eu-government-bond-d-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia