JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
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14,80 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 116,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,52 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 3,48 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 3,09 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,86 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,41 %
CAISSE CNTRLE 0.38% 07/31/20 SR: 2,37 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 03/19/20 SR:G 2015-05 2,23 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,14 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,11 %
SPAIN 0.00% 11/16/18 SR: 2,03 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 1,19 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 3,59 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,63
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,80
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