JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
15,29 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,25 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 119,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 3,35 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 2,76 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,48 %
KFW 0.75% 01/15/29 SR: 2,45 %
KFW 2.50% 01/17/22 SR: 2,45 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 2,34 %
SPAIN 4.60% 07/30/19 SR: 2,20 %
POLAND 0.88% 10/14/21 SR:40 2,12 %
CAISSE CNTRLE 0.38% 07/31/20 SR: 2,12 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 03/19/20 SR:G 2015-05 2,00 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 4,74 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 3,65 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 2,84 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 4,19 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,70
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 1,67
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-eu-government-bond-d-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia