JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
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14,78 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,55 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 97,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,75
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 2,10

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 4,01 %
Rendimento a 10 anni - 4,52 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 6,97 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,76 %
UNEDIC 0.300% 04-NOV-2021 3,20 %
EUR CASH 2,62 %
UNEDIC 1.250% 21-OCT-2027 2,47 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,46 %
CCCI 0.375% 31-JUL-2020 2,46 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,39 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 2,34 %
DEXIA CR LOCAL 0.250% 19-MAR-2020 2,31 %
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