JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
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14,74 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 123,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,61
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 0,25 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni - 4,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JUN-2018 3,40 %
UNEDIC 0.300% 04-NOV-2021 3,01 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,99 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 2,75 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 2,67 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 2,47 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 2,45 %
CCCI 0.375% 31-JUL-2020 2,32 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,27 %
DEXIA CR LOCAL 0.250% 19-MAR-2020 2,18 %
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