JPM EUR Corpo Bd 1-5 yr Rsrch Enhcd Idx ETF EUR A

IE00BF59RW70
102,76 EUR 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,072 EUR (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RW70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 38,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 2,19 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,57 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,52 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19-JUN-2024 1,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.125% 30-SEP-2024 1,38 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 1,36 %
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 1,35 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 1,35 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 04-JUL-2024 1,35 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -