JPM EUR Money Market VNAV A Acc EUR

LU0252499412
104,25 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252499412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 68,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 86,58 %
Obbligazioni 13,42 %
Paesi Pesi
Francia 21,34 %
Gran Bretagna 17,98 %
Stati Uniti 6,09 %
Svizzera 4,26 %
Svezia 3,97 %
Germania 3,96 %
Irlanda 3,05 %
Belgio 1,83 %
Olanda 1,83 %
Lussemburgo 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,52 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,31 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 7,31 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,04 %
LMA 0% 01-OCT-2021 2,44 %
LA BANQUE POSTALE 18-FEB-2022 1,83 %
COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO LLC 0% 10-M 1,22 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-MAR-2022 1,22 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1,22 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01-FEB-2022 1,22 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,83
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -3,59
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -