JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)

IE00BD9MMF62
99,29 EUR 29/11/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,005 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9MMF62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1176,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,58 %
Liquidità 28,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,57 %
USD - Dollaro americano 17,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 8,50 %
EUR CASH 7,10 %
KEB HANA BANK (HONG KONG BRANCH) 0% 08-OCT-2021 1,07 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 0,86 %
NESTLE HOLDINGS INC 14-SEP-2024 0,85 %
PFIZER INC .25% 06-MAR-2022 0,84 %
LMA 22-DEC-2021 0,83 %
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC 08-NOV-2021 0,83 %
STORM B.V. 171 A SEQ FLT .057% 22-JAN-2064 0,83 %
MAGNETITE CLO, LIMITED 7RR A1R SEQ FLT 1.075% 18-J 0,77 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -