JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR Acc

IE00BD9MMF62
99,54 EUR 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,008 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9MMF62
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 967,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,62 %
Liquidità 17,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,66 %
USD - Dollaro americano 12,53 %
JPY - Yen giapponese 5,62 %
AUD - Dollaro australiano 4,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-APR-2021 1,82 %
KEB HANA BANK (HONG KONG BRANCH) 0% 10-AUG-2021 1,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 1,32 %
ALBION CAPITAL CORPORATION S.A. 0% 26-APR-2021 1,25 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .625% 19-APR-2023 1,23 %
CHARLES SCHWAB CORP .75% 18-MAR-2024 1,19 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 1,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-APR-2021 1,07 %
ANTALIS SA 0% 15-APR-2021 1,04 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,15 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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