JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
113,37 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 11,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 2,52 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dollaro americano 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,34 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 3,10 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,03 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,99 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,92 %
EUR CASH 2,47 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,44 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,27 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,93 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,87 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,72 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 2,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,73 % 2,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,06 % 1,47 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,36
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,93
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