JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
117,65 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 11,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,70 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,26 %
USD - Dollaro americano 6,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 11,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 9,43 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 6,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,56 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % 0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,46
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,98
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