JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
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117,65 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,92 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 2,61 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,90 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 4,13 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,45 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,35 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,22 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,15 %
EUR CASH 2,50 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,21 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,99 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,96 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,93 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 1,74 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,33
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,47
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