JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
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111,36 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 4,33 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,97 %
USD - Dollaro americano 3,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 7,47 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,86 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,35 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 2,31 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 2,18 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 1,99 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 1,88 %
EU 2.75% 09/21/21 SR:48 1,83 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni - 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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