JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR LU0430492834

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112,09 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 7,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % 1,26 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni - 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 4,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,14 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,71 %
USD - Dollaro americano 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 18,62 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 4,87 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 3,84 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 2,16 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 2,06 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 1,97 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 1,75 %
EU 2.750% 21-SEP-2021 1,38 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 1,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 15-JAN-2024 1,19 %
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