JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR LU0430492834

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112,35 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni - 3,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,58 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 7,88 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 6,14 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 3,56 %
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL HIGH YIELD 2,48 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 2,39 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 2,27 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 2,17 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,95 %
EU 2.750% 21-SEP-2021 1,57 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 1,55 %
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