JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
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111,30 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 5,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,20 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,67 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 4,22 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,46 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,92 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,72 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,22 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,08 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,00 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,92 %
EU 2.75% 09/21/21 SR:48 1,83 %
DANSKE BK 3.88% 10/04/23 SR: 1,57 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,25
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,65
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