JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR LU0430492834

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112,05 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,31 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % -2,15 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 2,49 %
Rendimento a 5 anni - 4,33 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,92 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 6,12 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 4,06 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,97 %
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL HIGH YIELD 3,00 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 2,67 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 2,54 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 2,44 %
EU 2.750% 21-SEP-2021 1,76 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 1,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 15-JAN-2024 1,49 %
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