JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
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112,53 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % 0,61 %
Rendimento a 5 anni - 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,43 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,47 %
USD - Dollaro americano 5,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 6,51 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 4,57 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 4,27 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 2,50 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 2,32 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 1,71 %
EU 2.750% 21-SEP-2021 1,64 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 1,52 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 1,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 15-JAN-2024 1,41 %
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