JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
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112,13 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,54 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni - 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 7,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,78 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 3,91 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 3,47 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 3,29 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,54 %
EU 2.750% 21-SEP-2021 2,15 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,78 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 1,65 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,64 %
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