JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,86 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 47,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,90 %
Azioni 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,70 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,48 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,16 %
EUR CASH 0,97 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,94 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 0,93 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 0,92 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,89 %
TOTAL SE 1.75% 0,88 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 0,81 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,25 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,17
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,35
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