JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
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15,27 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,39 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 52,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 2,61

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 1,28 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 1,21 %
FCA BANK IE 1.375% 17-APR-2020 1,14 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2023 1,09 %
MORGAN STANLEY 2.375% 31-MAR-2021 1,03 %
TOTAL SA PERP 1,03 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 31-JAN-202 0,98 %
BAT INTL FINANCE 2.375% 19-JAN-2023 0,97 %
TEVA PHARMA 1.250% 31-MAR-2023 0,93 %
DH EUROPE FIN 1.700% 04-JAN-2022 0,88 %
CREDIT AGRI LON 2.375% 20-MAY-2024 0,86 %
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