JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
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15,22 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 54,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,14 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 2.25% SR: 1,27 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 02/24/21 SR:353 1,06 %
VODAFONE GROUP 0.50% 01/30/24 SR:63 1,01 %
MORGAN STANLEY 0.08% 05/21/21 SR:J 0,98 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 0,97 %
FCA BANK DUBLIN 1.38% 04/17/20 SR: 0,91 %
CREDIT SUISSE LN 1.38% 01/31/22 SR:79 0,87 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 05/20/24 SR: 0,86 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,85 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,79 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,63 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,52
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