JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,69 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 51,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,44 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,48 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,44 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 1,08 %
BOFAML 1.38% 02/07/25 SR:828 1,02 %
CITIGROUP 1.75% 01/28/25 SR: 1,00 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,97 %
UBS GROUP 1.25% 09/01/26 SR: 0,87 %
VODAFONE GROUP 0.50% 01/30/24 SR:63 0,85 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,85 %
FIDELITY NTL INF 1.50% 05/21/27 SR: 0,84 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,73 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,16
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,32
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