JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
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15,48 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 56,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 2.25% SR: 1,30 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 02/24/21 SR:353 1,08 %
VODAFONE GROUP 0.50% 01/30/24 SR:63 1,02 %
MORGAN STANLEY 0.09% 05/21/21 SR:J 1,00 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 0,98 %
FCA BANK DUBLIN 1.38% 04/17/20 SR: 0,92 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 05/20/24 SR: 0,88 %
CREDIT SUISSE LN 1.38% 01/31/22 SR:79 0,88 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,84 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,81 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 4,06 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 3,05 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 2,59 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,66 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,64
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