JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR LU0408847936

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15,41 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 48,690 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,79

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 0,01 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 1,19 %
FCA BANK IE 1.375% 17-APR-2020 1,13 %
ORANGE SA 3.875% 14-JAN-2021 1,12 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2023 1,07 %
MORGAN STANLEY 2.375% 31-MAR-2021 1,02 %
TOTAL SA PERP 1,00 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 31-JAN-202 0,97 %
DH EUROPE FIN 1.700% 04-JAN-2022 0,87 %
CREDIT AGRI LON 2.375% 20-MAY-2024 0,84 %
TEVA PHARMA 1.250% 31-MAR-2023 0,83 %
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