JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,85 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 44,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 2,92 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,79 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,50 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,13 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,13 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,12 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 0,93 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,88 %
INTESA SANPAOLO SPA .625% 24-FEB-2026 0,81 %
BANK OF AMERICA CORP .58% 08-AUG-2029 0,79 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,56 % 2,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,17
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,96
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