JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR LU0408847936

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15,49 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,54 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 50,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 3,54 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 1,20 %
FCA BANK IE 1.375% 17-APR-2020 1,13 %
ORANGE SA 3.875% 14-JAN-2021 1,13 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2023 1,08 %
MORGAN STANLEY 2.375% 31-MAR-2021 1,02 %
TOTAL SA PERP 1,01 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 31-JAN-202 0,97 %
DH EUROPE FIN 1.700% 04-JAN-2022 0,87 %
CREDIT AGRI LON 2.375% 20-MAY-2024 0,85 %
TEVA PHARMA 1.250% 31-MAR-2023 0,84 %
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