JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,89 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
4,47 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 52,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,27 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 2,08 %
TOTAL 1.75% SR: 1,05 %
BOFAML 1.38% 02/07/25 SR:828 0,96 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,91 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 05/20/24 SR: 0,89 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 0,85 %
UBS GROUP 1.25% 09/01/26 SR: 0,81 %
ING GROEP 3.00% 04/11/28 SR:183 0,80 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,79 %
BPCE 2.75% 11/30/27 SR: 0,79 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 5,88 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,77 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,42
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