JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
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15,00 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 55,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL 2.25% SR: 1,19 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 02/24/21 SR:353 0,99 %
VODAFONE GROUP 0.50% 01/30/24 SR:63 0,95 %
MORGAN STANLEY 0.08% 05/21/21 SR:J 0,92 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 0,90 %
FCA BANK DUBLIN 1.38% 04/17/20 SR: 0,84 %
CREDIT SUISSE LN 1.38% 01/31/22 SR:79 0,81 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 05/20/24 SR: 0,80 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,79 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,75 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni - 4,68 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,61 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,69
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