JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc EUR

LU0408877412
11,10 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 63,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 9,42 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 4,96 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,76 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,69 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,65 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,63 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,42 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,18 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,04 %
EUR CASH 2,98 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,07
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,07
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