JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc EUR

LU0408877412
11,09 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 38,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 8,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,46 %
KFW 0% 18-FEB-2025 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,80 %
KFW 0% 02-APR-2024 3,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 3,59 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,67 % 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,09
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,07
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