JPM Euro Government Short Duration Bond A Dis EUR

LU0408877503
9,30 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 8,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 6,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 5,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 5,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 3,22 %
EUR CASH 3,05 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,68 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,03
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,07
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