JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
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11,12 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,54 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 7,10 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 6,21 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 5,96 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,94 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,84 %
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,73 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,49 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 4,41 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 3,98 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,69 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,94 % 1,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,68 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,06
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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