JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
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11,06 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 20,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 6,82 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 6,76 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,56 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 4,53 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,11 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 03/19/20 SR:G 2015-05 4,06 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,85 %
FRANCE 0.00% 02/25/19 SR: 3,77 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 3,76 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 0,30 %
Rendimento a 10 anni 0,99 % 1,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,69 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,06
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,05
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