JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,98 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 33,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 5,44 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,21 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,16 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 3,92 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,84 %
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 3,73 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 3,39 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,10 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,10 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,45 % -0,13 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,38 % -0,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,68 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,06
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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