JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
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11,06 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 20,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,75 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,08
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 0,41

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % -0,02 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 0,58 %
Rendimento a 10 anni - 2,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 9,82 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,83 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 6,48 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,02 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 4,36 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 4,29 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 4,16 %
DEXIA CR LOCAL 0.250% 19-MAR-2020 3,89 %
DEXIA CR LOCAL 0.200% 31-JUL-2018 3,86 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,58 %
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