JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
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11,10 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 19,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,25
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 0,47

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 0,75 %
Rendimento a 10 anni - 2,03 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 9,49 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 8,89 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 7,17 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 4,83 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 4,57 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 4,42 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 4,39 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,95 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2017 3,49 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 3,23 %
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