JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR LU0408877842

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11,15 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 21,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,86 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,28
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 0,59

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 0,11 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 0,92 %
Rendimento a 10 anni - 2,22 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 9,73 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 8,59 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,00 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 5,77 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 5,00 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 4,87 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,53 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 4,35 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 4,31 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 3,90 %
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