JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
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11,06 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 20,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 7,55 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 7,40 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 6,54 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,80 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 4,32 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,06 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 03/19/20 SR:G 2015-05 3,93 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 3,79 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,71 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,49 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 0,39 %
Rendimento a 10 anni - 1,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,05
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,17
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