JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
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11,01 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 20,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Liquidità 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 7,90 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 7,48 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 6,59 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 5,30 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,83 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 4,37 %
DEXIA CR LOCAL 0.25% 03/19/20 SR:G 2015-05 3,96 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 3,92 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 3,82 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,76 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,09 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni - 1,56 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,06
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,14
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