JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
11,03 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 35,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 5,51 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,09 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,14 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,68 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,68 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,49 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 3,46 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,38 %
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 3,30 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,14 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,68 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,01
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,03
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