JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
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107,35 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 41,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,80 %
Liquidità 26,20 %
Paesi Pesi
Francia 21,79 %
Gran Bretagna 10,55 %
Germania 9,52 %
Stati Uniti 7,72 %
Irlanda 4,94 %
Lussemburgo 4,89 %
Svezia 4,37 %
Olanda 3,35 %
Australia 1,80 %
Giappone 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 17,48 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 13,37 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 3,09 %
ALBION CAPITAL 0.00% 08/28/18 SR: 2,57 %
EAA 0.00% 08/07/18 SR: 2,57 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) CD 1,80 %
LMA 0.00% 08/01/18 SR: 1,72 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 09/27/18 SR: 1,54 %
UNEDIC 0.00% 10/29/18 SR: 1,54 %
UNEDIC 0.00% 10/24/18 SR: 1,54 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni -0,03 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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