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LU0252500524
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107,27 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 43,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,03 %
Liquidità 34,97 %
Paesi Pesi
Francia 16,32 %
Gran Bretagna 12,49 %
Stati Uniti 9,61 %
Olanda 7,97 %
Irlanda 5,63 %
Germania 4,52 %
Lussemburgo 3,45 %
Svezia 2,13 %
Australia 1,06 %
Hong Kong 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,96 %
USD - Dollaro americano 6,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 19,65 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,34 %
UNILEVER 0.00% 10/01/18 SR: 3,98 %
Erste Abwicklungsanstalt CP 3,46 %
ALBION CAPITAL 0.00% 10/29/18 SR: 2,66 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CP 2,66 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) CD 1,86 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 05/15/19 SR: 1,60 %
HONDA BANK 0.00% 03/05/19 SR: 1,59 %
BPIFRANCE FINANCEMENT SA CP 1,59 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni -0,08 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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