JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
106,05 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 105,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,61 %
Liquidità 29,39 %
Paesi Pesi
Francia 20,94 %
Gran Bretagna 14,27 %
Irlanda 4,60 %
Olanda 4,18 %
Hong Kong 3,23 %
Svizzera 3,22 %
Germania 3,22 %
Belgio 2,76 %
Austria 2,76 %
Finlandia 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 28,93 %
NORDEA BNK 0.00% 12/07/20 SR: 2,30 %
HSBC UK BANK 0.00% 11/26/20 SR: 2,30 %
ABN AMRO 2.13% 11/26/20 SR:161 1,88 %
KBN 0.00% 11/12/20 SR: 1,84 %
BNK AMER LONDON 0.00% 01/18/21 SR: 1,84 %
NRW BANK 0.00% 12/01/20 SR: 1,84 %
OEKB 0.00% 01/15/21 SR: 1,38 %
MITSUB TRU UK 0.00% 02/01/21 SR: 1,38 %
PACCAR FIN EUR 0.00% 01/11/21 SR: 1,15 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % 0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,12
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,81
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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