JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
106,37 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 95,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,81 %
Liquidità 26,19 %
Paesi Pesi
Francia 20,36 %
Gran Bretagna 11,38 %
Stati Uniti 10,76 %
Germania 9,71 %
Olanda 5,83 %
Svezia 3,61 %
Lussemburgo 3,33 %
Irlanda 3,05 %
Finlandia 2,50 %
Canada 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,09 %
USD - Dollaro americano 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,88 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,66 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,99 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 3,33 %
FMS WERTMANGT 0.00% 04/06/20 SR: 3,33 %
UNEDIC 0.00% 04/07/20 SR: 3,33 %
COLGATE 0.00% 04/06/20 SR: 2,77 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 06/04/20 SR: 2,22 %
LMA 0.00% 04/01/20 SR: 2,22 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 07/06/20 SR: 1,67 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,14
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,69
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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