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LU0252500524
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107,44 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 40,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,15 %
Liquidità 32,85 %
Paesi Pesi
Francia 15,09 %
Gran Bretagna 10,96 %
Stati Uniti 10,45 %
Germania 7,66 %
Irlanda 4,88 %
Svezia 3,95 %
Olanda 3,71 %
Finlandia 1,86 %
Belgio 1,86 %
Lussemburgo 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,32 %
USD - Dollaro americano 7,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
CNY - Yuan cinese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 15,78 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,85 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA CP 2,55 %
EAA 0.00% 08/07/18 SR: 2,32 %
RATP 0.00% 07/09/18 SR: 2,32 %
CITIBANK NY 2.27% 07/20/18 SR: 1,86 %
JAPAN POST BANK 0.00% 08/29/18 SR:29 1,39 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 08/29/18 SR: 1,39 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 10/16/18 SR: 1,39 %
TD BK LONDON 0.00% 10/02/18 SR: 1,39 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 0,03 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
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