JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
106,55 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 67,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,70 %
Liquidità 19,30 %
Paesi Pesi
Francia 16,31 %
Gran Bretagna 12,45 %
Stati Uniti 11,65 %
Germania 7,42 %
Irlanda 6,82 %
Finlandia 5,63 %
Olanda 4,92 %
Svezia 3,86 %
Lussemburgo 2,96 %
Austria 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,89 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,81 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,74 %
LMA 0.00% 12/02/19 SR: 3,85 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 03/02/20 SR: 2,37 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 12/12/19 SR: 1,78 %
NORDEA BNK 0.00% 01/06/20 SR: 1,78 %
BRED BANQUE 0.00% 02/20/20 SR: 1,78 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 01/10/20 SR: 1,78 %
UNEDIC 0.00% 02/03/20 SR: 1,78 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,46 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,44 %
Rendimento a 5 anni -0,44 % -0,36 %
Rendimento a 10 anni -0,19 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,41
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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