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LU0252500524
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107,18 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 43,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,78 %
Liquidità 27,22 %
Paesi Pesi
Francia 17,87 %
Gran Bretagna 15,79 %
Stati Uniti 10,91 %
Germania 8,28 %
Irlanda 5,44 %
Olanda 5,44 %
Lussemburgo 4,14 %
Belgio 1,55 %
Finlandia 1,04 %
Svezia 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 13,97 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,80 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,54 %
TD BK LONDON 0.00% 12/17/18 SR: 3,62 %
COLGATE 0.00% 12/27/18 SR: 2,59 %
LMA SA CP 2,19 %
EAA 0.00% 02/07/19 SR: 2,07 %
L'OREAL 0.00% 12/17/18 SR: 2,07 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 05/15/19 SR: 1,56 %
BPIFRANCE FINANC 0.00% 05/07/19 SR: 1,55 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,32 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni -0,11 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,10
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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