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LU0252500524
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107,04 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 44,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,79 %
Liquidità 8,21 %
Paesi Pesi
Francia 25,07 %
Gran Bretagna 15,88 %
Stati Uniti 10,93 %
Olanda 7,49 %
Irlanda 5,32 %
Finlandia 5,06 %
Germania 4,81 %
Lussemburgo 2,78 %
Svezia 2,53 %
Australia 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,35 %
USD - Dollaro americano 8,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV FRN 8,60 %
BRED BANQUE 0.00% 03/01/19 SR: 8,10 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,10 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG TIME/TERM DEPOSITS 6,07 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 04/03/19 SR: 2,03 %
LMA 0.00% 03/01/19 SR: 2,02 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 05/15/19 SR: 1,52 %
NATIXIS 0.00% 08/07/19 SR: 1,52 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 08/07/19 SR: 1,52 %
PROCTER & GAMBLE CO CP 1,52 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni -0,14 % 0,15 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,26
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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