JPM Euro Money Market D Acc EUR LU0252500524

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
107,97 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 62,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni 0,42 % 0,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,00 %
Liquidità 20,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,34 %
USD - Dollaro americano 6,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 15,91 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,20 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0.000% 31-AUG-2017 2,55 %
L'OREAL SA 0.000% 19-JUL-2017 2,27 %
KBC BANK NV 0.000% 23-AUG-2017 1,99 %
NORDEA BANK AB 0.271% 28-NOV-2017 1,99 %
LMA 0.000% 03-JUL-2017 1,98 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 21-JUL-2017 1,70 %
FRANCE 0.000% 05-JUL-2017 1,70 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.000% 1,45 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia