JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
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107,77 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 48,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,21 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 0,28 % 0,72 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,98 %
Liquidità 32,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,25 %
USD - Dollaro americano 6,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
THB - Baht thailandese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 15,26 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 15,26 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,00 %
NORDEA BANK AB 0.271% 28-NOV-2017 2,55 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 23-JAN-2018 2,18 %
GENERAL ELECTRIC CO CP 2,18 %
KBC BANK NV 0.000% 23-NOV-2017 2,18 %
Erste Abwicklungsanstalt CP 1,82 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 20-NOV-2017 1,82 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.796% 13-NO 1,82 %
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