JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
107,67 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 45,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -0,23 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,22 % 0,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,02 %
Liquidità 27,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
USD - Dollaro americano 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 15,36 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 13,75 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 4,04 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 23-JAN-2018 2,43 %
NORINCHKN BK LON 0.00% 03/06/18 SR:6 2,02 %
MITSUB TRU UK 0.00% 01/05/18 SR:5 1,82 %
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC 0.000% 19-FEB 1,82 %
HONDA BANK 0.000% 31-JAN-2018 1,62 %
NORDEA BANK AB 0.000% 05-APR-2018 1,62 %
ANTALIS 0.000% 14-MAR-2018 1,42 %
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-euro-money-market-d-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia