JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
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107,54 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 42,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 0,12 % 0,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 15,66 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,79 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,70 %
Erste Abwicklungsanstalt CP 2,18 %
NORDEA BANK AB 0.000% 05-APR-2018 1,74 %
HONDA BANK 0.000% 30-MAY-2018 1,74 %
PROCTER & GAMBLE CO 0.000% 17-APR-2018 1,74 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 05-JU 1,52 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.000% 20-AUG-2018 1,31 %
TD BK LONDON 0.00% 10/02/18 SR: 1,31 %
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