JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
105,83 EUR 13/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 89,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 75,38 %
Obbligazioni 24,62 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,26 %
Francia 17,30 %
Stati Uniti 6,18 %
Olanda 5,19 %
Irlanda 3,95 %
Germania 3,71 %
Svezia 3,46 %
Finlandia 2,97 %
Belgio 2,22 %
Hong Kong 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 23,97 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,47 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 19-MAR-2021 2,47 %
HSBC UK BANK PLC 0% 26-MAY-2021 2,47 %
KBC BANK LN 0.000% 15-APR-2021 1,48 %
ABN AMRO BANK NV 0% 07-APR-2021 1,48 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 1,24 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 0% 09-AUG-2021 0,99 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 24-NOV-2021 0,99 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,26 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,93
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -2,99
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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