JPM Euro Money Market D Acc EUR LU0252500524

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107,89 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 53,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,37 % 0,83 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,23 %
Liquidità 30,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,82 %
USD - Dollaro americano 2,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 15,38 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 15,38 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0.000% 31-AUG-2017 2,77 %
BMW FINANCE 0.000% 14-AUG-2017 2,30 %
KBC BANK NV 0.000% 23-AUG-2017 2,15 %
NORDEA BANK AB 0.271% 28-NOV-2017 2,15 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 23-JAN-2018 1,85 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 1,84 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.000% 1,57 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.796% 13-NO 1,54 %
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