JPM Euro Money Market D Acc EUR LU0252500524

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108,07 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 68,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,89
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,50 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,07 %
Liquidità 43,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,14 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 15,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 15,63 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 5,80 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP 2,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CD 2,01 %
KBC BANK NV 0.000% 23-MAY-2017 2,01 %
ANTALIS SA CP 1,89 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp Cd 1,76 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 21-JUN-2017 1,64 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK, F 1,58 %
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