JPM Euro Short Duration Bond D Acc EUR LU0430494533

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106,67 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430494533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 12,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,94
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,21

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 0,14 % 1,07 %
Rendimento a 10 anni - 2,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,40 %
USD - Dollaro americano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 10,59 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 6,66 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,59 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,63 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 3,32 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 3,01 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 2,69 %
BAA FUNDING 4.600% 15-FEB-2018 2,52 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 1,98 %
EADS FIN 5.500% 25-SEP-2018 1,96 %
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