JPM Euro Short Duration Bond D Acc EUR LU0430494533

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106,78 EUR 22/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430494533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,050 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 0,43

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni - 2,65 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 3,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,42 %
USD - Dollaro americano 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 8,77 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 6,23 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 4,55 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 3,75 %
EUR CASH 3,55 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,76 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 2,46 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,45 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 2,14 %
BAA FUNDING 4.600% 15-FEB-2020 2,06 %
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