JPM Euro Short Duration Bond D Acc EUR LU0430494533

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106,59 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430494533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 13,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,95
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,07

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 0,11 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 0,98 %
Rendimento a 10 anni - 2,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,53 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 10,91 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 5,66 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 4,74 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 4,27 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,75 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 3,11 %
BAA FUNDING 4.600% 15-FEB-2018 2,60 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,05 %
EADS FIN 5.500% 25-SEP-2018 2,03 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625% 15-JAN-2021 1,84 %
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