JPM Euro Short Duration Bond D Acc EUR

LU0430494533
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106,12 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430494533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 12,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,94
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -0,14 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 0,21 %
Rendimento a 5 anni -0,05 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni - 2,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,64 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 8,51 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 5,48 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 5,45 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 4,92 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 3,52 %
BAA FUNDING 4.600% 15-FEB-2018 3,02 %
EADS FIN 5.500% 25-SEP-2018 2,24 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625% 15-JAN-2021 2,15 %
TEVA PHARMA IV 2.875% 15-APR-2019 1,95 %
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