JPM Euroland Dynamic A (perf) Acc EUR

LU0661985969
314,63 EUR 21/09/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0661985969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 53,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 3,72 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,69 %
Industrie e servizi vari 17,62 %
Settore finanziario 16,21 %
Alta tecnologia 15,59 %
Servizi alle collettività 7,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Salute e farmacia 5,10 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Germania 28,51 %
Francia 25,65 %
Olanda 15,64 %
Spagna 5,64 %
Finlandia 5,36 %
Italia 4,49 %
Irlanda 3,92 %
Austria 2,85 %
Belgio 2,76 %
Gran Bretagna 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dollaro americano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,44 %
ALLIANZ SE ORD 3,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,86 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,65 %
SIEMENS AG ORD 2,53 %
L'OREAL SA ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,25 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,19 %
AIRBUS SE ORD 2,08 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 11,15 % 9,48 %
Rendimento a 1 anno 42,82 % 36,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,54 % 9,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,34 % 10,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,07 % 11,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,89
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