JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
293,38 EUR 26/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,56 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0661986348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 33,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,35 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,81 %
Settore finanziario 18,81 %
Industrie e servizi vari 16,79 %
Alta tecnologia 15,88 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Salute e farmacia 4,91 %
Telecomunicazioni 2,37 %
Paesi Pesi
Francia 31,12 %
Germania 23,61 %
Olanda 18,79 %
Irlanda 4,80 %
Spagna 4,14 %
Belgio 3,13 %
Italia 2,98 %
Austria 2,65 %
Gran Bretagna 2,62 %
Finlandia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,04 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
ASML HOLDING NV ORD 4,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,93 %
SIEMENS AG ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,65 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
AIRBUS SE ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,46 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 19,22 % 16,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,48 % 12,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,56 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,79 % 10,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta 1,12
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,64