JPM Euroland Equity A Dis EUR

LU0089640097
48,64 EUR 07/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089640097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 106,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Obbligazioni 1,21 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,88 %
Settore finanziario 19,98 %
Industrie e servizi vari 17,33 %
Servizi alle collettività 13,21 %
Alta tecnologia 12,80 %
Salute e farmacia 5,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,88 %
Telecomunicazioni 2,85 %
Paesi Pesi
Francia 30,93 %
Germania 25,64 %
Olanda 15,62 %
Spagna 7,13 %
Italia 5,93 %
Belgio 4,49 %
Austria 3,65 %
Finlandia 2,44 %
Gran Bretagna 2,07 %
Irlanda 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 3,59 %
ASML HOLDING ORD 3,31 %
SANOFI ORD 2,71 %
UNILEVER NV ORD 2,57 %
ADIDAS N ORD 2,51 %
ENEL ORD 2,51 %
AIRBUS ORD 2,49 %
LVMH ORD 2,46 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,46 %
DANONE ORD 2,29 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 17,97 % 16,36 %
Rendimento a 6 mesi -12,23 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -7,28 % -3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,36 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 1,09
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,37
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