JPM Euroland Equity A Dis EUR

LU0089640097
55,62 EUR 01/03/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089640097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 118,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,44 %
Obbligazioni 3,13 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,52 %
Settore finanziario 16,59 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Alta tecnologia 13,24 %
Servizi alle collettività 12,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,10 %
Salute e farmacia 4,25 %
Paesi Pesi
Francia 28,57 %
Germania 25,58 %
Olanda 16,13 %
Italia 7,29 %
Spagna 5,57 %
Finlandia 4,10 %
Belgio 3,66 %
Austria 2,68 %
Irlanda 1,26 %
Svizzera 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 5,13 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,60 %
LVMH ORD 4,32 %
IBERDROLA ORD 2,99 %
Allianz ORD 2,93 %
SIEMENS N ORD 2,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,64 %
SANOFI ORD 2,41 %
ENEL ORD 2,40 %
DAIMLER N ORD 2,08 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,10 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 6,24 %
Rendimento a 6 mesi 14,91 % 17,69 %
Rendimento a 1 anno 13,59 % 16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 8,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 16,25 %
Beta 1,11
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,39
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