JPM Euroland Equity A Dis EUR

LU0089640097
66,14 EUR 20/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089640097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 139,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,28 %
Settore finanziario 19,04 %
Industrie e servizi vari 14,39 %
Alta tecnologia 13,11 %
Servizi alle collettività 9,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Salute e farmacia 5,66 %
Paesi Pesi
Francia 31,60 %
Germania 23,70 %
Olanda 19,46 %
Italia 7,15 %
Spagna 5,24 %
Belgio 3,50 %
Austria 2,77 %
Finlandia 1,69 %
Gran Bretagna 1,54 %
Irlanda 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,97 %
SIEMENS AG ORD 2,75 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,66 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
DAIMLER AG ORD 2,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,25 %
SANOFI SA ORD 2,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,12 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 3,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 8,57 % 7,44 %
Rendimento a 1 anno 21,26 % 19,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,03 % 14,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 9,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,17 % 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta 1,10
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,84