JPM Euroland Equity D Acc EUR LU0117858166

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13,45 EUR 19/10/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
22,61 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 18,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 12,49

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,34 % 6,70 %
Rendimento a 1 anno 22,96 % 20,18 %
Rendimento a 3 anni 13,48 % 10,06 %
Rendimento a 5 anni 12,72 % 10,17 %
Rendimento a 10 anni 0,67 % 1,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Obbligazioni 1,80 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,01 %
Industrie e servizi vari 21,49 %
Beni di consumo 15,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,50 %
Alta tecnologia 9,70 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Petrolio e gas 4,73 %
Salute e farmacia 4,55 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Francia 31,59 %
Germania 27,96 %
Olanda 14,41 %
Spagna 8,76 %
Finlandia 3,07 %
Belgio 3,07 %
Italia 2,83 %
Gran Bretagna 2,47 %
Austria 1,64 %
Irlanda 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,65 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS AG ORD 3,57 %
Unilever NV Dr 3,28 %
SANOFI SA ORD 3,03 %
ING GROEP NV ORD 2,97 %
BASF SE ORD 2,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,75 %
SAP SE ORD 2,26 %
AXA SA ORD 1,93 %
KBC GROEP NV ORD 1,83 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
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