JPM Euroland Equity D Acc EUR LU0117858166

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12,98 EUR 17/08/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
20,86 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 18,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,76

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -2,83 %
Rendimento a 6 mesi 9,81 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 20,86 % 19,16 %
Rendimento a 3 anni 9,68 % 7,32 %
Rendimento a 5 anni 12,50 % 9,95 %
Rendimento a 10 anni 0,97 % 1,27 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 0,71 %
Obbligazioni 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,19 %
Settore finanziario 20,79 %
Beni di consumo 17,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,35 %
Alta tecnologia 9,21 %
Petrolio e gas 5,38 %
Salute e farmacia 4,95 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Francia 29,87 %
Germania 29,02 %
Olanda 13,26 %
Spagna 9,54 %
Belgio 4,05 %
Italia 3,37 %
Finlandia 2,93 %
Gran Bretagna 2,59 %
Austria 1,61 %
Irlanda 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS AG ORD 4,02 %
SANOFI SA ORD 3,38 %
ING GROEP NV ORD 2,70 %
Unilever NV Dr 2,55 %
BASF SE ORD 2,50 %
SAP SE ORD 2,45 %
Total Sa Ord 2,14 %
AXA SA ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 1,97 %
KBC GROEP NV ORD 1,97 %
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