JPM Euroland Equity D Acc EUR

LU0117858166
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13,50 EUR 19/04/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
10,38 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 71,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,05
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,59

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 10,38 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 3,51 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 11,68 % 9,15 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Obbligazioni 1,48 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,23 %
Beni di consumo 18,34 %
Industrie e servizi vari 15,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,08 %
Alta tecnologia 10,28 %
Petrolio e gas 6,59 %
Servizi alle collettività 6,01 %
Salute e farmacia 3,85 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Francia 33,24 %
Germania 26,43 %
Olanda 14,32 %
Spagna 5,82 %
Finlandia 4,31 %
Belgio 3,91 %
Gran Bretagna 2,82 %
Italia 2,79 %
Austria 2,59 %
Portogallo 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 3,46 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,74 %
Unilever NV Dr 2,72 %
BASF SE ORD 2,67 %
SANOFI SA ORD 2,58 %
ING GROEP NV ORD 2,57 %
Total Sa Ord 1,96 %
KBC GROEP NV ORD 1,91 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,88 %
REPSOL SA ORD 1,83 %
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