JPM Euroland Equity D Acc EUR LU0117858166

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13,95 EUR 18/01/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
19,23 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 18,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 11,08

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 7,97 % 4,55 %
Rendimento a 1 anno 19,23 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 10,40 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 11,70 % 8,86 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 2,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Obbligazioni 0,65 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,57 %
Industrie e servizi vari 17,15 %
Beni di consumo 16,03 %
Alta tecnologia 11,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,89 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Petrolio e gas 5,46 %
Salute e farmacia 4,34 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Francia 33,04 %
Germania 26,22 %
Olanda 14,06 %
Spagna 6,82 %
Belgio 4,04 %
Italia 3,90 %
Austria 3,03 %
Gran Bretagna 2,95 %
Finlandia 2,52 %
Lussemburgo 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 3,39 %
Unilever NV Dr 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,05 %
BASF SE ORD 2,96 %
ING GROEP NV ORD 2,93 %
SANOFI SA ORD 2,88 %
SAP SE ORD 2,18 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,03 %
AXA SA ORD 1,95 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 1,94 %
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