JPM Euroland Equity D Acc EUR

LU0117858166
14,28 EUR 20/02/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
14,88 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 54,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Obbligazioni 1,10 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,57 %
Settore finanziario 19,86 %
Industrie e servizi vari 18,67 %
Servizi alle collettività 13,01 %
Alta tecnologia 12,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,50 %
Salute e farmacia 4,96 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Francia 27,56 %
Germania 26,47 %
Olanda 15,21 %
Spagna 8,73 %
Italia 6,93 %
Belgio 5,39 %
Austria 3,73 %
Finlandia 2,55 %
Gran Bretagna 2,23 %
Lussemburgo 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 3,42 %
SAP ORD 3,29 %
UNILEVER NV ORD 3,22 %
ASML HOLDING ORD 2,89 %
AIRBUS ORD 2,69 %
ADIDAS N ORD 2,52 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,36 %
LVMH ORD 2,32 %
SAFRAN ORD 2,31 %
ENEL ORD 2,06 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 13,51 % 14,93 %
Rendimento a 1 anno 14,88 % 21,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,42 % 8,60 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,72 % 5,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,05 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,65
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