JPM Euroland Equity D Acc EUR

LU0117858166
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13,79 EUR 15/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
6,49 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 72,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,42 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,09

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 4,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno 6,49 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 10,57 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 2,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 0,62 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,21 %
Beni di consumo 18,30 %
Industrie e servizi vari 16,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,72 %
Alta tecnologia 9,04 %
Petrolio e gas 6,27 %
Salute e farmacia 4,19 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Francia 31,94 %
Germania 26,33 %
Olanda 15,53 %
Spagna 5,96 %
Finlandia 4,71 %
Belgio 3,72 %
Gran Bretagna 2,92 %
Austria 2,80 %
Italia 2,71 %
Lussemburgo 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
USD - Dollaro americano 0,86 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 3,54 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,00 %
BASF SE ORD 2,50 %
Unilever NV Dr 2,47 %
ING GROEP NV ORD 2,40 %
BAYER AG ORD 2,36 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
VINCI SA ORD 2,22 %
KBC GROEP NV ORD 1,98 %
Total Sa Ord 1,95 %
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