JPM Euroland Select Equity D Acc EUR LU0308872638

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10,67 EUR 7/12/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
14,73 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308872638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,99

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -2,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 3,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 14,73 % 16,54 %
Rendimento a 3 anni 6,22 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 9,48 %
Rendimento a 10 anni 1,23 % 0,91 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,09 %
Liquidità 3,50 %
Obbligazioni 2,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,01 %
Industrie e servizi vari 20,24 %
Beni di consumo 15,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,26 %
Alta tecnologia 7,09 %
Salute e farmacia 6,43 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Petrolio e gas 3,98 %
Paesi Pesi
Germania 28,46 %
Francia 27,79 %
Olanda 13,15 %
Spagna 8,50 %
Italia 7,16 %
Belgio 4,55 %
Finlandia 1,88 %
Austria 1,20 %
Irlanda 1,19 %
Lussemburgo 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,51 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EURO LIQUIDITY X FLEX DIS 3,89 %
Total Sa Ord 3,06 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,97 %
SAP SE ORD 2,94 %
SANOFI SA ORD 2,88 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,77 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,53 %
SIEMENS AG ORD 2,53 %
Unilever NV Dr 2,34 %
VINCI SA ORD 2,30 %
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