JPM Europe Dynamic A Acc EUR

LU0210530662
25,75 EUR 18/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210530662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 60,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,00 %
Salute e farmacia 9,10 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Settore automobilistico 4,70 %
Alta tecnologia 4,40 %
Alimentari e bevande 4,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,80 %
Svizzera 16,90 %
Francia 15,30 %
Germania 14,80 %
Svezia 6,20 %
Olanda 5,20 %
Italia 5,00 %
Danimarca 4,30 %
Irlanda 3,40 %
Finlandia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,24 %
GBP - Sterlina inglese 20,75 %
CHF - Franco svizzero 16,88 %
SEK - Corona svedese 6,18 %
DKK - Corona danese 4,33 %
USD - Dollaro americano 1,11 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 3,22 %
NOVARTIS N ORD 2,77 %
Roche Holding Par 2,44 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,38 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,26 %
SIEMENS N ORD 2,04 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,90 %
ENEL ORD 1,89 %
SANOFI ORD 1,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,74 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % 3,56 %
Rendimento a 3 mesi 15,11 % 13,54 %
Rendimento a 6 mesi 12,94 % 13,20 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,03 % 8,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,12
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,24
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