JPM Europe Dynamic A Acc EUR

LU0210530662
28,12 EUR 13/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210530662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 72,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 2,66 %
Obbligazioni 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,70 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Salute e farmacia 6,90 %
Beni di consumo 6,60 %
Settore automobilistico 5,60 %
Alimentari e bevande 5,20 %
Distribuzione 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,30 %
Germania 19,30 %
Svizzera 17,00 %
Francia 13,20 %
Italia 5,30 %
Olanda 4,90 %
Svezia 4,80 %
Irlanda 3,70 %
Danimarca 2,70 %
Finlandia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,98 %
GBP - Sterlina inglese 19,36 %
CHF - Franco svizzero 17,00 %
SEK - Corona svedese 4,85 %
DKK - Corona danese 2,67 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,32 %
ROCHE HOLDING AG 3,26 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,93 %
ALLIANZ SE ORD 2,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %
NOVARTIS AG ORD 2,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,96 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,95 %
SIEMENS AG ORD 1,91 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,66 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 20,69 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 39,83 % 36,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 9,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,85 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,31
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