JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
15,65 EUR 02/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-22,74 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 20,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,68 %
Obbligazioni 3,18 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,10 %
Salute e farmacia 12,90 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Alta tecnologia 10,00 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Beni di consumo 5,30 %
Paesi Pesi
Francia 20,40 %
Gran Bretagna 17,70 %
Svizzera 16,30 %
Germania 14,20 %
Olanda 6,80 %
Italia 4,40 %
Austria 3,10 %
Spagna 3,10 %
Svezia 2,50 %
Finlandia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,33 %
CHF - Franco svizzero 21,35 %
GBP - Sterlina inglese 17,90 %
SEK - Corona svedese 2,87 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
DKK - Corona danese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 5,50 %
Novartis 4,30 %
Glaxosmithkline 3,20 %
Allianz 3,10 %
Total 2,50 %
Enel 2,40 %
STMicroelectronics 2,30 %
Zurich Insurance Group 2,20 %
Linde 2,10 %
Taylor Wimpey 2,10 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,07 % -12,04 %
Rendimento a 3 mesi -28,67 % -20,77 %
Rendimento a 6 mesi -20,92 % -12,47 %
Rendimento a 1 anno -22,74 % -11,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -9,11 % -1,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,97 % -0,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,78 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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