JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
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20,52 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,98 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 34,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,31 %
Obbligazioni 1,47 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Settore finanziario 17,80 %
Salute e farmacia 12,70 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Alta tecnologia 7,50 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,10 %
Gran Bretagna 18,70 %
Francia 16,30 %
Germania 12,70 %
Olanda 8,00 %
Italia 5,50 %
Spagna 5,50 %
Svezia 3,60 %
Finlandia 2,70 %
Belgio 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,21 %
GBP - Sterlina inglese 22,15 %
CHF - Franco svizzero 20,07 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
DKK - Corona danese 1,28 %
NOK - Corona norvegese 1,19 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 5,70 %
Roche 4,90 %
Novartis 4,70 %
Allianz 3,40 %
Glaxosmithkline 3,00 %
Kering 2,80 %
Zurich Insurance 2,80 %
Enel 2,70 %
Diageo 2,70 %
Rio Tinto 2,60 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 11,34 % 12,78 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 1,01 %
Rendimento a 10 anni 8,18 % 4,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,27
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