JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
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18,86 EUR 19/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,22 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 37,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Obbligazioni 2,19 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,60 %
Beni di consumo 18,70 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Salute e farmacia 13,20 %
Settore finanziario 10,00 %
Alta tecnologia 9,30 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Francia 23,00 %
Gran Bretagna 20,60 %
Svizzera 13,00 %
Olanda 7,70 %
Spagna 6,90 %
Germania 6,80 %
Svezia 6,70 %
Italia 5,20 %
Finlandia 4,70 %
Danimarca 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,08 %
GBP - Sterlina inglese 21,09 %
CHF - Franco svizzero 13,69 %
SEK - Corona svedese 7,46 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 2,36 %
USD - Dollaro americano 0,97 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,60 %
Roche 2,80 %
Upmkymmene 2,60 %
Airbus 2,30 %
Glaxosmithkline 2,30 %
Repsol 2,20 %
Thales 2,10 %
Allianz 2,10 %
Rio Tinto 2,10 %
Safran 2,10 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -9,28 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi -12,60 % -8,20 %
Rendimento a 1 anno -10,22 % -7,57 %
Rendimento a 3 anni -3,32 % -3,88 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 0,08 %
Rendimento a 10 anni 7,93 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,63
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