JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
18,01 EUR 29/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 28,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Obbligazioni 1,04 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,72 %
Settore finanziario 17,01 %
Industrie e servizi vari 14,77 %
Salute e farmacia 11,99 %
Alta tecnologia 10,91 %
Servizi alle collettività 9,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,63 %
Svizzera 20,01 %
Francia 13,31 %
Germania 12,21 %
Olanda 7,68 %
Italia 4,95 %
Svezia 4,86 %
Danimarca 2,89 %
Irlanda 2,72 %
Finlandia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,51 %
GBP - Sterlina inglese 21,41 %
CHF - Franco svizzero 20,61 %
SEK - Corona svedese 4,79 %
DKK - Corona danese 2,89 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
PLN - Zloty polacco 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,24 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
Roche Holding Par 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,16 %
ENEL ORD 1,96 %
AHOLD DEL ORD 1,73 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,72 %
ASM INTL ORD 1,66 %
Rio Tinto ORD 1,64 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -7,16 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno -13,71 % -11,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,22 % -1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,61 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,57 % 5,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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