JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
18,72 EUR 22/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 29,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 1,32 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,80 %
Alta tecnologia 9,50 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Distribuzione 8,00 %
Salute e farmacia 7,90 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Alimentari e bevande 5,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,60 %
Francia 16,60 %
Germania 16,30 %
Svizzera 14,80 %
Olanda 7,90 %
Svezia 6,70 %
Italia 5,20 %
Austria 2,90 %
Irlanda 2,50 %
Danimarca 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,07 %
CHF - Franco svizzero 19,54 %
GBP - Sterlina inglese 18,74 %
SEK - Corona svedese 5,00 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
NOK - Corona norvegese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 3,60 %
ASM International 3,20 %
Novartis 3,10 %
Sanofi 2,60 %
Nestle 2,30 %
Enel 2,20 %
Allianz 2,00 %
Koninklijke Ahold 1,90 %
Zurich Insurance 1,90 %
Safran 1,70 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 27,96 % 24,12 %
Rendimento a 1 anno -8,53 % -6,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,89 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 6,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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