JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
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19,88 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,96 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 36,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Obbligazioni 1,56 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,90 %
Beni di consumo 18,90 %
Settore finanziario 18,70 %
Servizi alle collettività 14,90 %
Salute e farmacia 14,00 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Alta tecnologia 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,90 %
Francia 18,30 %
Svizzera 17,60 %
Germania 11,60 %
Olanda 8,90 %
Spagna 7,10 %
Italia 5,10 %
Finlandia 4,00 %
Svezia 2,90 %
Belgio 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,24 %
GBP - Sterlina inglese 20,01 %
CHF - Franco svizzero 18,72 %
SEK - Corona svedese 3,74 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 5,30 %
Nestle 4,50 %
Novartis 4,30 %
Allianz 2,90 %
Rio Tinto 2,80 %
Neste 2,80 %
Glaxosmithkline 2,70 %
Zurich Insurance 2,50 %
ING 2,40 %
Enel 2,30 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 12,83 % 13,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni 10,04 % 5,85 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,28
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