JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
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20,82 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 42,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Obbligazioni 1,79 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,10 %
Beni di consumo 18,90 %
Servizi alle collettività 14,40 %
Settore finanziario 14,20 %
Salute e farmacia 12,90 %
Alta tecnologia 10,40 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,70 %
Francia 19,40 %
Svizzera 13,60 %
Germania 8,20 %
Italia 7,50 %
Svezia 7,50 %
Spagna 6,40 %
Olanda 5,60 %
Finlandia 3,20 %
Danimarca 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,19 %
GBP - Sterlina inglese 22,04 %
CHF - Franco svizzero 13,00 %
SEK - Corona svedese 4,56 %
DKK - Corona danese 4,38 %
NOK - Corona norvegese 1,89 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 3,50 %
Repsol 2,40 %
Allianz 2,20 %
BASF 2,10 %
Vinci 2,10 %
Capgemini 2,10 %
Tesco 2,10 %
Lvmh 2,00 %
Novo Nordisk 2,00 %
Logitech Intl 1,80 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 5,39 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 5,82 % 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,72
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