JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
25,14 EUR 21/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 37,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Obbligazioni 0,71 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,91 %
Settore finanziario 22,37 %
Industrie e servizi vari 17,19 %
Salute e farmacia 9,19 %
Alta tecnologia 7,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,17 %
Servizi alle collettività 6,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,72 %
Svizzera 17,93 %
Germania 17,70 %
Francia 12,87 %
Olanda 7,73 %
Irlanda 4,10 %
Danimarca 3,17 %
Svezia 3,01 %
Italia 2,93 %
Spagna 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,16 %
GBP - Sterlina inglese 19,60 %
CHF - Franco svizzero 17,78 %
DKK - Corona danese 3,15 %
SEK - Corona svedese 2,82 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,80 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,62 %
ROCHE HOLDING AG 3,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,52 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,13 %
NOVARTIS AG ORD 1,99 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,72 %
SIEMENS AG ORD 1,70 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi 7,53 % 7,89 %
Rendimento a 6 mesi 22,28 % 19,45 %
Rendimento a 1 anno 31,90 % 29,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 9,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 10,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,74 % 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,65
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