JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
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18,25 EUR 14/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-16,39 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119063039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 32,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,40 %
Settore finanziario 17,30 %
Salute e farmacia 16,10 %
Beni di consumo 15,20 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Alta tecnologia 5,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,70 %
Francia 19,40 %
Svizzera 18,70 %
Germania 9,00 %
Olanda 8,10 %
Italia 5,00 %
Spagna 3,80 %
Svezia 3,80 %
Danimarca 3,10 %
Finlandia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,17 %
GBP - Sterlina inglese 22,28 %
CHF - Franco svizzero 12,98 %
SEK - Corona svedese 6,70 %
DKK - Corona danese 2,83 %
NOK - Corona norvegese 1,61 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 4,50 %
Novartis 4,00 %
Allianz 2,60 %
Glaxosmithkline 2,40 %
Rio Tinto 2,20 %
Repsol 2,20 %
Zurich Insurance 2,20 %
ING 2,00 %
Safran 1,90 %
Eni 1,90 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -13,79 % -8,85 %
Rendimento a 1 anno -16,39 % -13,10 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % -0,78 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % -0,80 %
Rendimento a 10 anni 7,78 % 3,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,34
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