JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
30,74 EUR 20/11/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
5,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 25,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 0,36 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,49 %
Alta tecnologia 18,71 %
Industrie e servizi vari 18,31 %
Settore finanziario 12,17 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Salute e farmacia 7,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,33 %
Svezia 10,48 %
Svizzera 10,11 %
Italia 9,98 %
Francia 9,82 %
Olanda 8,66 %
Germania 8,56 %
Danimarca 2,45 %
Norvegia 2,17 %
Austria 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,34 %
GBP - Sterlina inglese 31,37 %
CHF - Franco svizzero 12,13 %
SEK - Corona svedese 10,48 %
DKK - Corona danese 2,45 %
NOK - Corona norvegese 2,17 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,24 %
FUTURE ORD 3,13 %
DUNELM GROUP ORD 2,72 %
AVAST ORD 2,35 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,29 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,25 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,25 %
BRAVIDA HOLDING ORD 2,15 %
COMPUTACENTER ORD 2,13 %
KINGFISHER ORD 2,09 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 7,75 %
Rendimento a 3 mesi 10,66 % 10,54 %
Rendimento a 6 mesi 29,00 % 23,33 %
Rendimento a 1 anno 10,78 % 4,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,73 % 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,85 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,37 %
Volatilità del benchmark 18,32 %
Beta 1,10
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,98
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