JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
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25,70 EUR 15/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,32 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 44,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,91 %
Alta tecnologia 12,14 %
Salute e farmacia 10,53 %
Beni di consumo 9,26 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Settore finanziario 6,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,14 %
Olanda 11,39 %
Svizzera 10,67 %
Francia 9,73 %
Italia 9,65 %
Svezia 7,83 %
Austria 4,59 %
Norvegia 4,12 %
Germania 3,91 %
Danimarca 3,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,88 %
GBP - Sterlina inglese 28,45 %
CHF - Franco svizzero 9,09 %
SEK - Corona svedese 7,75 %
NOK - Corona norvegese 5,11 %
DKK - Corona danese 3,85 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLUS500 ORD 2,99 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,20 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 1,93 %
IMCD GROUP ORD 1,90 %
FEVERTREE DRINKS ORD 1,83 %
AMPLIFON ORD 1,81 %
ROYAL UNIBREW ORD 1,81 %
KEYWORDS STUDIOS ORD 1,79 %
GALENICA ORD 1,78 %
RUBIS ORD 1,71 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -11,23 % -9,96 %
Rendimento a 6 mesi -12,38 % -12,41 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % -4,18 %
Rendimento a 3 anni 4,15 % 4,04 %
Rendimento a 5 anni 8,97 % 8,75 %
Rendimento a 10 anni 13,48 % 14,99 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,23 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,95
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,02
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