JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
26,29 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 25,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Obbligazioni 1,67 %
Liquidità -0,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,60 %
Alta tecnologia 19,49 %
Industrie e servizi vari 17,41 %
Settore finanziario 12,83 %
Salute e farmacia 10,46 %
Servizi alle collettività 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,97 %
Svizzera 14,96 %
Francia 10,43 %
Olanda 9,79 %
Italia 9,63 %
Germania 8,03 %
Svezia 7,30 %
Danimarca 3,34 %
Belgio 2,02 %
Norvegia 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,30 %
GBP - Sterlina inglese 29,70 %
CHF - Franco svizzero 14,96 %
SEK - Corona svedese 7,18 %
DKK - Corona danese 3,34 %
NOK - Corona norvegese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE ORD 2,93 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,74 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,53 %
AVAST ORD 2,52 %
LOGITECH N ORD 2,40 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,28 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,25 %
FALCK RENEWABLES ORD 2,24 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,00 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi 26,15 % 22,21 %
Rendimento a 6 mesi -9,78 % -12,54 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,10 % 10,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 18,53 %
Beta 1,09
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,65
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