JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
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26,12 EUR 21/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,13 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 34,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Obbligazioni 0,53 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,13 %
Settore finanziario 20,61 %
Industrie e servizi vari 17,65 %
Salute e farmacia 13,26 %
Alta tecnologia 12,02 %
Servizi alle collettività 7,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,75 %
Olanda 12,07 %
Svezia 11,31 %
Italia 8,37 %
Svizzera 7,60 %
Norvegia 6,01 %
Germania 4,88 %
Austria 4,79 %
Francia 4,59 %
Danimarca 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,21 %
GBP - Sterlina inglese 27,41 %
SEK - Corona svedese 11,23 %
NOK - Corona norvegese 6,01 %
CHF - Franco svizzero 5,97 %
DKK - Corona danese 3,83 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,59 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,26 %
IMCD GROUP ORD 1,77 %
VOPAK ORD 1,74 %
SBM OFFSHORE ORD 1,73 %
KORIAN ORD 1,71 %
AALBERTS ORD 1,67 %
THULE GROUP ORD 1,66 %
AMPLIFON ORD 1,56 %
FAGRON ORD 1,56 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 14,11 % 17,07 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % -5,27 %
Rendimento a 3 anni 5,22 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 7,78 %
Rendimento a 10 anni 13,55 % 13,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,98
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