JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
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29,04 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,64 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 50,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Obbligazioni 1,49 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,46 %
Alta tecnologia 14,65 %
Beni di consumo 11,03 %
Settore finanziario 5,00 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Salute e farmacia 4,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,57 %
Francia 11,84 %
Olanda 11,31 %
Svizzera 11,06 %
Italia 8,52 %
Svezia 7,16 %
Germania 5,76 %
Norvegia 3,39 %
Danimarca 3,12 %
Israele 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,50 %
GBP - Sterlina inglese 28,54 %
CHF - Franco svizzero 9,15 %
SEK - Corona svedese 7,38 %
NOK - Corona norvegese 3,39 %
DKK - Corona danese 3,12 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLUS500 ORD 3,04 %
RUBIS ORD 2,00 %
FEVERTREE DRINKS ORD 1,96 %
ONESAVINGS BANK ORD 1,95 %
ALTEN ORD 1,83 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 1,80 %
TKH GROUP NV ORD 1,78 %
IMCD GROUP ORD 1,78 %
REMY COINTREAU ORD 1,76 %
DORMAKABA HOLD ORD 1,73 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 7,64 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 10,77 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 12,39 % 12,32 %
Rendimento a 10 anni 11,43 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,91
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 15,41
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