JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
31,25 EUR 18/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
24,40 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 33,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Obbligazioni 1,73 %
Liquidità -0,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,81 %
Beni di consumo 22,12 %
Alta tecnologia 14,19 %
Settore finanziario 10,47 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Salute e farmacia 8,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,39 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,63 %
Svizzera 15,32 %
Italia 13,55 %
Francia 13,46 %
Germania 8,68 %
Svezia 7,91 %
Olanda 6,43 %
Norvegia 2,61 %
Finlandia 1,53 %
Spagna 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,53 %
GBP - Sterlina inglese 28,43 %
CHF - Franco svizzero 14,89 %
SEK - Corona svedese 7,80 %
NOK - Corona norvegese 2,61 %
DKK - Corona danese 0,16 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD SPORTS FASHION ORD 2,82 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,73 %
FUTURE ORD 2,70 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,45 %
AVAST ORD 1,96 %
SPIE ORD 1,75 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 1,74 %
STROEER ORD 1,62 %
HELVETIA HOLDING ORD 1,61 %
IPSOS ORD 1,55 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 12,17 % 9,08 %
Rendimento a 6 mesi 23,96 % 23,52 %
Rendimento a 1 anno 24,40 % 22,63 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,72 % 9,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,65 % 8,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 13,30 % 12,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,01
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,30
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