JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
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26,66 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,82 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 38,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,02 %
Obbligazioni 0,79 %
Liquidità -0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,21 %
Industrie e servizi vari 12,94 %
Salute e farmacia 12,00 %
Beni di consumo 11,83 %
Alta tecnologia 8,37 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,39 %
Svizzera 11,36 %
Olanda 11,07 %
Svezia 8,17 %
Norvegia 6,90 %
Italia 6,74 %
Francia 6,37 %
Austria 5,15 %
Germania 4,23 %
Danimarca 3,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,44 %
GBP - Sterlina inglese 27,91 %
CHF - Franco svizzero 9,85 %
SEK - Corona svedese 8,15 %
NOK - Corona norvegese 6,90 %
DKK - Corona danese 3,57 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLUS500 ORD 3,12 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,25 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,12 %
KORIAN ORD 2,06 %
VOPAK ORD 1,80 %
INTERPUMP GROUP ORD 1,68 %
AALBERTS INDUSTRIES ORD 1,67 %
GN STORE NORD ORD 1,65 %
GEORG FISCHER N ORD 1,65 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 1,63 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 10,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % -0,27 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 8,19 % 9,23 %
Rendimento a 10 anni 14,34 % 15,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,97
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,64
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