JPM Europe Equity A Dis EUR

LU0053685029
60,31 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0053685029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1988
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 153,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,07 %
Liquidità 3,34 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,60 %
Salute e farmacia 9,60 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Alimentari e bevande 7,10 %
Beni di consumo 5,80 %
Settore automobilistico 4,20 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,80 %
Francia 16,70 %
Svizzera 16,50 %
Germania 12,10 %
Olanda 8,60 %
Danimarca 5,20 %
Italia 5,00 %
Svezia 3,70 %
Austria 2,10 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,14 %
GBP - Sterlina inglese 20,96 %
CHF - Franco svizzero 17,00 %
DKK - Corona danese 5,58 %
SEK - Corona svedese 3,40 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,95 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,89 %
ASML HOLDING NV ORD 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,30 %
NOVARTIS AG ORD 2,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,96 %
RIO TINTO PLC ORD 1,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,69 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,45 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 28,94 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,97 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,77 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,41 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,07
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,08
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